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BILAN AEGIS-PHARMA 2017 Siren 529248304
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 2214 1109 1105
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 31813 7686 24128
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 37356 37356
TOTAL (I) 71383 8794 62588
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 281355 281355
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 112904 13036 99868
Autres créances 162712 162712
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 84274 84274
Charges constatées d’avance 33699 33699
TOTAL (II) 674943 13036 661907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 265 265
TOTAL GENERAL (0 à V) 746591 21830 724761
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 7600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 760
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 79707
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 134295
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 222363
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 265
Provisions pour charges
TOTAL (III) 265
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 8859
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 113219
Dettes fiscales et sociales 376389
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3666
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 502133
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 724761
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 499819
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3771627 3771627
Production vendue biens -1948 -1948
Production vendue services 7485 7485
Chiffres d’affaires nets 3777164 3777164
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2894
Autres produits 4777
Total des produits d’exploitation (I) 3784835
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2085556
Variation de stock (marchandises) -177413
Achats de matières premières et autres approvisionnements 13391
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 819558
Impôts, taxes et versements assimilés 43292
Salaires et traitements 544358
Charges sociales 162653
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 18897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 15700
Total des charges d’exploitation (II) 3525993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 258843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 25
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 5640
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5665
Dotations financières sur amortissements et provisions 265
Intérêts et charges assimilées 69652
Différences négatives de change 3661
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 73578
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -67914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 190929
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3974
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1846
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5820
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 7376
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 108
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7484
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1665
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 54969
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3796320
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3662024
BENEFICE OU PERTE 134295
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2894
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 6642
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 19344 14683
Total Immobilisations financières 59851
Total Général 79195 14683
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 34027
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 37356
Total Général 71383
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2933 4753 7686
AMORTISSEMENTS Total Général 2933 4753 7686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 265
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 265 265
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 13036
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation -13036 13036
TOTAL GENERAL 265 13301
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 265
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 37356
Clients douteux ou litigieux 15853
Autres créances clients 97050
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 4468
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 872
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 8419
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 140051
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8902
Charges constatées d’avance 33699
TOTAL ETAT DES CREANCES 346671 293461 53209
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 8859 6545 2314
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 113219 113219
Personnel et comptes rattachés 42438 42438
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 162092 162092
Impôts sur les bénéfices 36948 36948
T.V.A. 128167 128167
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6744 6744
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3666 3666
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 502133 499819 2314
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel