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BILAN ADVISER 2018 Siren 529276065				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	48939		48939	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	129732	61953	67779	70101
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				3535
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	178671	61953	116718	73636
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	35000		35000	13800
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3784		3784	2556
Clients et comptes rattachés	301308	31215	270093	342566
Autres créances	63832		63832	24414
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1634		1634	3342
TOTAL (II)	405558	31215	374343	386678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	584229	93168	491061	460314
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	188922		137980	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-182		50942	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	197540		197722	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49210		50204	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27719		1220	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130981		115155	
Dettes fiscales et sociales	85612		91569	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4444	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	293522		262592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	491061		460314	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	284219		246368	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21947		13200	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	485831	60773	546604	708715
Chiffres d’affaires nets	485831	60773	546604	708715
				
Production stockée			21200	-10160
Production immobilisée			48939	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11760	13218
Autres produits			59	48
Total des produits d’exploitation (I)			628561	711820
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			365424	425896
Impôts, taxes et versements assimilés			5127	6080
Salaires et traitements			161524	143364
Charges sociales			60271	50920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16135	13239
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23550	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	1
Total des charges d’exploitation (II) 			632053	639499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3492	72321
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			545	641
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			545	641
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-545	-641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4036	71680
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2817		3270	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2817		3270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		1662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		7662	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2782		-4393	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1072		16346	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	631378		715090	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	631561		664148	
BENEFICE OU PERTE	-182		50942	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11760		13218	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48939
Total Immobilisations corporelles		119454		13814
Total Immobilisations financières				
Total Général		119454		62753
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48939
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3535	129732
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3535	178671
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45818	16135	61953	
AMORTISSEMENTS Total Général	45818	16135	61953	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7665	23550	31215	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7665	23550	31215	
TOTAL GENERAL	7665	23550	31215	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23550		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	32734			
Autres créances clients	268575			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19094			
T. V. A.	19215			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4658			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20865			
Charges constatées d’avance	1634			
TOTAL ETAT DES CREANCES	366774	334040	32734	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26730	17427	9303	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22481	22481		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	130981	130981		
Personnel et comptes rattachés	21336	21336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15824	15824		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44585	44585		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3867	3867		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27719	27719		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	293522	284219	9303	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8087			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18093			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel