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BILAN Z.A. 2018 Siren 529194011				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	120000		120000	120000
Immobilisations incorporelles – Autres	4769	4769		
Immobilisations corporelles	10531	8389	2142	3249
Immobilisations financières	12963		12963	12963
Total Actif Immobilisé	148263	13157	135105	136212
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	350		350	520
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	28022		28022	18981
Valeurs mobilières de placement	391		391	391
Disponibilités	9881		9881	7567
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	38645		38645	27459
Total général Actif	186908			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			6000	6000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	600
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			20205	33268
Résultat de l’exercice			21712	-13063
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			48516	26805
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				7839
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17254	41862
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		518		
Autres dettes			107980	87165
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			125234	136866
Total général Passif			173750	163671
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	89288		79841	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2010		1779	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	91298		81619	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6720		4193	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	170		-303	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39782		40745	
(dont taxe professionnelle)	-459			
Impôts, taxes et versements assimilés	946		725	
Rémunérations du personnel 	39447		40424	
Charges sociales	6373		6702	
Dotations aux amortissements	1107		1107	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	38		1	
Total des charges d’exploitation	94583		93593	
Résultat d’exploitation	-3285		-11974	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	25895			
Charges financières	172		1089	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	726			
Bénéfice ou perte	21712		-13063	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8929			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1835			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			148263	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8929	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1835	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel