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BILAN WILLIS LEASE FRANCE 2019 Siren 529105017
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3654 3654 3573
TOTAL (I) 3654 3654 3573
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 410383 2595 407789 409798
Autres créances 601440 601440 444672
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 120110 120110 296771
Charges constatées d’avance 6188 6188 3573
TOTAL (II) 1138121 2595 1135527 1154814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 19591 19591
TOTAL GENERAL (0 à V) 1161366 2595 1158771 1158387
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 455036 354704
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 78287 100332
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 534423 456136
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 19591
Provisions pour charges
TOTAL (III) 19591
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 89 78
Emprunts et dettes financières divers (4) 320060 81294
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17111 418168
Dettes fiscales et sociales 263047 202712
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 600308 702251
(V) 4450
TOTAL GENERAL (I à V) 1158771 1158387
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 600308 702251
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1789554 1789554 3547149
Chiffres d’affaires nets 1789554 1789554 3547149
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 12422 1
Total des produits d’exploitation (I) 1801976 3547151
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1145338 3003990
Impôts, taxes et versements assimilés 5476 8896
Salaires et traitements 382438 281518
Charges sociales 146083 112575
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2595
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1 6
Total des charges d’exploitation (II) 1681930 3406985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 120046 140166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 10440
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 10440
Dotations financières sur amortissements et provisions 19591
Intérêts et charges assimilées 432 360
Différences négatives de change 639
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 20022 999
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -9582 -999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 110463 139167
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 183
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 183
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 183
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 32176 39018
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1812415 3547334
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1734128 3447002
BENEFICE OU PERTE 78287 100332
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 3573 81
Total Général 3573 81
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3654
Total Général 3654
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 19591
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 19591 19591
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2595 2595
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2595 2595
TOTAL GENERAL 22186 22185
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2595
- Financières 19591
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3654 3654
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 410383 410383
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 6843 6843
T. V. A. 4297 4297
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 590299 590299
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 6188 6188
TOTAL ETAT DES CREANCES 1021665 1018011 3654
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 89 89
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 17111 17111
Personnel et comptes rattachés 140390 140390
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 100624 100624
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 22034 22034
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 320060 320060
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 600308 600308
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 1 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 1 1