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BILAN WASABI 2020 Siren 529160657				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	88620		88620	88620
Immobilisations incorporelles – Autres	15162	15162		
Immobilisations corporelles	51776	43902	7874	4170
Immobilisations financières	189351		189351	110088
Total Actif Immobilisé	344908	59064	285845	202878
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	15676		15676	12536
Stock marchandises	3092		3092	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1237		1237	5781
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154204		154204	81281
Caisse				
Charges constatées d’avance	10000		10000	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	184209		184209	99598
Total général Actif	529118	443194		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			182423	176168
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			18982	6256
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			212405	193423
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			90000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9522	18083
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27523		
Autres dettes			158127	90970
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			257649	109053
Total général Passif			470054	302476
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			86098	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	275547		443194	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	67832			
Autres produits	5725		9098	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	349104		452293	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	96847		133354	
Variation de stock (marchandises)	-3092			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	89		244	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3140		756	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	74573		111521	
(dont taxe professionnelle)	3221			
Impôts, taxes et versements assimilés	3382		7980	
Rémunérations du personnel 	96676		150450	
Charges sociales	71462		36610	
Dotations aux amortissements	3131		3826	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	161		2	
Total des charges d’exploitation	340089		444743	
Résultat d’exploitation	9016		7550	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	9967			
Charges financières				
Charges exceptionnelles			90	
Impôts sur les bénéfices			1204	
Bénéfice ou perte	18982		6256	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29291			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24196			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2460	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4375	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			79263	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			258811	
Total Immobilisations (Augmentations)			86098	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29291	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24196	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel