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BILAN VALLANDIS 2022 Siren 529139875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16818	16818		
Fonds commercial	2755373		2755373	
Autres immobilisations incorporelles	1524	1524		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7445	7445		
Constructions	1471710	539984	931726	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	989346	600913	388432	
Autres immobilisations corporelles	157678	146875	10802	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	127039		127039	
Créances rattachées à des participations	38129		38129	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40652		40652	
TOTAL (I)	5605719	1313562	4292157	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9352		9352	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	777598	3658	773939	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48566	141	48425	
Autres créances	175890		175890	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	574716		574716	
Charges constatées d’avance	68341		68341	
TOTAL (II)	1654466	3799	1650666	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7260185	1317362	5942823	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	26940			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	516060			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2694			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1941859			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	361684			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	33045			
TOTAL (I)	2882282			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1609659			
Emprunts et dettes financières divers (4)	97202			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1070579			
Dettes fiscales et sociales	276840			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1320			
Autres dettes	1561			
Produits constatés d’avance (2)	3378			
TOTAL (IV)	3060540			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5942823			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1853679			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3121			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17192071		17192071	
Production vendue biens				
Production vendue services	139298		139298	
Chiffres d’affaires nets	17331370		17331370	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8361	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92519	
Autres produits			6250	
Total des produits d’exploitation (I)			17438501	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13628818	
Variation de stock (marchandises)			-3481	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41290	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1203	
Autres achats et charges externes			1258604	
Impôts, taxes et versements assimilés			139286	
Salaires et traitements			1208912	
Charges sociales			246696	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			251462	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3799	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10207	
Total des charges d’exploitation (II) 			16786799	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			651701	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			129	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			129	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11785	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11785	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11655	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			640046	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6331			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	349			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6680			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1097			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33045			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34142			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27461			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	250901			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17445311			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17083627			
BENEFICE OU PERTE	361684			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	57135			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2773716		
Total Immobilisations corporelles		2608657		629328
Total Immobilisations financières		152833		52989
Total Général		5535206		682318
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2773716
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		522728	89077	2626180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				205822
Total Général		522728	89077	5605719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18342			18342
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1132833	251462	89077	1295219
AMORTISSEMENTS Total Général	1151176	251462	89077	1313562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				33045
Total Provisions réglementées		33045		33045
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		3658		3658
Sur comptes clients	1379	141	1379	141
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1379	3799	1379	3799
TOTAL GENERAL	1379	36844	1379	36844
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3799	1379	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		33045		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	38129		38129	
Prêts				
Autres immobilisations financières	40652		40652	
Clients douteux ou litigieux	141	141		
Autres créances clients	48425	48425		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	226	226		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30424	30424		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2083	2083		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143156	143156		
Charges constatées d’avance	68341	68341		
TOTAL ETAT DES CREANCES	371581	292798	78782	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3121	3121		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1606537	399676	1018571	
Emprunts et dettes financières divers	500	500		
Fournisseurs et comptes rattachés	1070579	1070579		
Personnel et comptes rattachés	91130	91130		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52726	52726		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6431	6431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	126552	126552		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1320	1320		
Groupe et associés	96702	96702		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1561	1561		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3378	3378		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3060540	1853679	1018571	188289
Emprunts souscrits en cours d’exercice	104058			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	436127			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel