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BILAN VALLANDIS 2021 Siren 529139875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16818	16818		
Fonds commercial	2755373		2755373	
Autres immobilisations incorporelles	1524	1524		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7445	7445		
Constructions	1398920	417746	981174	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1044958	566185	478772	
Autres immobilisations corporelles	157331	141455	15876	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	115439		115439	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37393		37393	
TOTAL (I)	5535206	1151176	4384029	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10555		10555	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	774116		774116	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44561	1379	43181	
Autres créances	210076		210076	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	693023		693023	
Charges constatées d’avance	97808		97808	
TOTAL (II)	1830140	1379	1828760	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7365347	1152556	6212790	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	26940			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	516060			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2694			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1874925			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	416934			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2837553			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1942689			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2203			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1158721			
Dettes fiscales et sociales	248686			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21376			
Autres dettes	1561			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3375237			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6212790			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1865917			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2999			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15838028		15838028	
Production vendue biens				
Production vendue services	137627		137627	
Chiffres d’affaires nets	15975655		15975655	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57293	
Autres produits			15665	
Total des produits d’exploitation (I)			16048615	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12308718	
Variation de stock (marchandises)			35900	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21442	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8315	
Autres achats et charges externes			1308791	
Impôts, taxes et versements assimilés			129555	
Salaires et traitements			1218029	
Charges sociales			227769	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197451	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1379	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22464	
Total des charges d’exploitation (II) 			15463186	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			585428	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11596	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11596	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11596	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			573832	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	874			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	874			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	413			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	413			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	460			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	157359			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16049489			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15632555			
BENEFICE OU PERTE	416934			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	138633			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33193			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1220			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2773716		
Total Immobilisations corporelles		2458867		1194055
Total Immobilisations financières		141374		11458
Total Général		5373958		1205513
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2773716
Virement postes immobilisations corporelles en cours		13200		
Virement postes - Avances et acomptes		66460		
Total Immobilisations corporelles		79660	964605	2608657
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				152833
Total Général		79660	964605	5535206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18342			18342
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1899987	197451	964605	1132833
AMORTISSEMENTS Total Général	1918330	197451	964605	1151176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	23607		23607	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	492	1379	492	1379
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24099	1379	24099	1379
TOTAL GENERAL	24099	1379	24099	1379
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1379	24099	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37393		37393	
Clients douteux ou litigieux	1492	1492		
Autres créances clients	43068	43068		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	190	190		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43650	43650		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166234	166234		
Charges constatées d’avance	97808	97808		
TOTAL ETAT DES CREANCES	389838	352445	37393	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2999	2999		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1939689	430369	1214676	
Emprunts et dettes financières divers	500	500		
Fournisseurs et comptes rattachés	1158721	1158721		
Personnel et comptes rattachés	108858	108858		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50442	50442		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8023	8023		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81361	81361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21376	21376		
Groupe et associés	1703	1703		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1561	1561		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3375237	1865917	1214676	294642
Emprunts souscrits en cours d’exercice	925941			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	367462			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel