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BILAN VALLANDIS 2016 Siren 529139875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4603	3405	1198	2019
Autres immobilisations corporelles	11266	6060	5205	7525
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3133092		3133092	3126692
Créances rattachées à des participations	108985		108985	20061
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3257946	9465	3248481	3156298
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5527		5527	5033
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	887117	685	886432	906585
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29265	1329	27936	14000
Autres créances	228791		228791	158770
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	314579		314579	394507
Charges constatées d’avance	57692		57692	15373
TOTAL (II)	1522971	2014	1520956	1494267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4780916	11479	4769437	4650564
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	26940		26940	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	341060		341060	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2694		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	914455		692052	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	295856		223098	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	20300		17310	
TOTAL (I)	1601305		1302459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1480747		1704659	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69965		169417	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1347409		1143420	
Dettes fiscales et sociales	267048		322845	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3330	
Autres dettes			1841	
Produits constatés d’avance (2)	2963		2592	
TOTAL (IV)	3168132		3348105	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4769437		4650564	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1917558			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2969		2793	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14206064		14206064	13937455
Production vendue biens				
Production vendue services	134787		134787	129034
Chiffres d’affaires nets	14340851		14340851	14066489
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32272	33278
Autres produits			8409	2476
Total des produits d’exploitation (I)			14381531	14102242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11208950	10798378
Variation de stock (marchandises)			19468	-65776
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28120	27987
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-494	-1033
Autres achats et charges externes			1268865	1490802
Impôts, taxes et versements assimilés			153189	158124
Salaires et traitements			1117693	1071831
Charges sociales			252125	262278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3141	12398
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2014	738
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8497	5694
Total des charges d’exploitation (II) 			14061568	13761419
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			319963	340824
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			75611	61
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75611	61
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20465	32143
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20465	32143
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55145	-32082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			375109	308741
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37716		2207	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			60917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37716		63124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27931		5745	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			59926	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2990		5530	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30921		71201	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6794		-8077	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86047		77566	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14494858		14165427	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14199002		13942329	
BENEFICE OU PERTE	295856		223098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17252		
Total Immobilisations financières		3146753		
Total Général		3164005		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15869
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3242077
Total Général				3257946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7708	4301	1356	9465
AMORTISSEMENTS Total Général	7708	4301	1356	9465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20300
Total Provisions réglementées	17310	2990		20300
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17310	2990		20300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2990		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	108985	108985		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	57692			
TOTAL ETAT DES CREANCES	424733	424733		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2969	2969		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1477779	227205	872594	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1347409	1347409		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69965	69965		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2963	2963		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3168132	1917558	872594	377979
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	223277			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	43