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BILAN UBIKA 2022 Siren 529108615				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	44520	44520		
Frais de développement ou de recherche et développement	123364	123364		
Concessions, brevets et droits similaires	5385		5385	5385
Fonds commercial	4521563	1483375	3038188	3038188
Autres immobilisations incorporelles	84439	42284	42155	64772
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	12908		12908	6041
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7718	7718		
Autres immobilisations corporelles	924746	601917	322829	365051
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15772		15772	27934
TOTAL (I)	5740415	2303178	3437237	3507370
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	191230		191230	92415
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3420267	121729	3298538	1756769
Autres créances	1036073		1036073	1661123
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4582986		4582986	4517724
Charges constatées d’avance	352072		352072	219103
TOTAL (II)	9582628	121729	9460899	8247134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15323044	2424908	12898136	11754504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	487382		487382	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4522122		4522122	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3500198		-4001870	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-656256		501672	
Subventions d’investissement	43684		43684	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	896733		1552989	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75000		22500	
Provisions pour charges	268248		373973	
TOTAL (III)	343248		396473	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	596638		486369	
Dettes fiscales et sociales	2219973		2249134	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115883		35278	
Produits constatés d’avance (2)	8725661		7034261	
TOTAL (IV)	11658156		9805042	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12898136		11754504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8457651		9805042	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2710039	2576231
Production vendue biens			7855656	7724679
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			10565695	10300911
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			171713	739365
Autres produits			3599	6
Total des produits d’exploitation (I)			10741007	11040282
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			645529	503115
Variation de stock (marchandises)			-98815	23855
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3390048	2415667
Impôts, taxes et versements assimilés			246571	356226
Salaires et traitements			5055922	5145886
Charges sociales			2401437	2461674
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128505	118533
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			75000	181664
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23164	13678
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1747	665
Total des charges d’exploitation (II) 			11869107	11220964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1128100	-180682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			705	150
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			705	150
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			540	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			540	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			166	150
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1127935	-180532
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66		48	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12162			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12228		48	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12228		4952	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-483906		-677251	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10741712		11045433	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11397969		10543761	
BENEFICE OU PERTE	-656256		501672	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		167885		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4617428		6867
Total Immobilisations corporelles		868797		63667
Total Immobilisations financières		27934		
Total Général		5682044		70534
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				167885
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4624295
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				932464
Prêts et immobilisations financières			12162	
Total Immobilisations financières			12162	15772
Total Général			12162	5740415
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	167885			167885
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19668	22617		42284
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	503746	105888		609634
AMORTISSEMENTS Total Général	691298	128505		819803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				268248
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				65000
Total Provisions pour risques et charges	396473	75000	128225	343248
sur immobilisations – incorporelles	1483375			1483375
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	111019	23164	12453	121729
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1594394	23164	12453	1605104
TOTAL GENERAL	1990867	98164	140678	1948352
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		98164	140678	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15772		15772	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3420267	3420267		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34101	34101		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2631	2631		
Impôts sur les bénéfices	900000	900000		
T. V. A.	56697	56697		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15000	15000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27644	27644		
Charges constatées d’avance	352072	352072		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4824184	4808412	15772	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	596638	596638		
Personnel et comptes rattachés	874119	874119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	686737	686737		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	555341	555341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103776	103776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115883	115883		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8725661	5525157	3200504	
TOTAL – ETAT DES DETTES	11658156	8457651	3200504	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel