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BILAN UBIKA 2021 Siren 529108615				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	44520	44520		
Frais de développement ou de recherche et développement	123364	123364		
Concessions, brevets et droits similaires	5385		5385	5385
Fonds commercial	4521563	1483375	3038188	3038188
Autres immobilisations incorporelles	90480	19668	70812	19495
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7718	7718		2051
Autres immobilisations corporelles	861079	496028	365051	309403
Immobilisations en cours				89497
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27934		27934	27934
TOTAL (I)	5682044	2174673	3507370	3491953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	92415		92415	116270
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1867787	111019	1756769	2459963
Autres créances	1661123		1661123	1470416
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4517724		4517724	3455201
Charges constatées d’avance	219103		219103	230239
TOTAL (II)	8358153	111019	8247134	7732088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14040196	2285692	11754504	11224042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	487382		487382	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4522122		4522122	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4001870		-2187211	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	501672		-1814659	
Subventions d’investissement	43684		43684	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1552989		1051318	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22500		524799	
Provisions pour charges	373973		229059	
TOTAL (III)	396473		753858	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	486369		761552	
Dettes fiscales et sociales	2249134		2486001	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35278		60105	
Produits constatés d’avance (2)	7034261		6111208	
TOTAL (IV)	9805042		9418866	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11754504		11224042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9805042		7549543	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2251567	324664	2576231	2826508
Production vendue biens				
Production vendue services	7724679		7724679	7178146
Chiffres d’affaires nets	9976247	324664	10300911	10004654
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			739365	228400
Autres produits			6	75
Total des produits d’exploitation (I)			11040282	10233129
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			503115	433284
Variation de stock (marchandises)			23855	180
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2415667	2480961
Impôts, taxes et versements assimilés			356226	387232
Salaires et traitements			5145886	5180230
Charges sociales			2461674	2529143
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118533	103399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				1483375
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13678	18654
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			181664	
Autres charges			665	5231
Total des charges d’exploitation (II) 			11220964	12621689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-180682	-2388560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			150	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			150	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-180532	-2388560
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			408	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			507	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48		507	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4952		-99	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-677251		-574000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11045433		10233538	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10543761		12048197	
BENEFICE OU PERTE	501672		-1814659	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		167885		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4563032		67666
Total Immobilisations corporelles		791078		66284
Total Immobilisations financières		27934		
Total Général		5549929		133950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				167885
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13270		4617428
Virement postes immobilisations corporelles en cours		-21277		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-13271	1836	868797
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27934
Total Général		-1	1836	5682044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	167885			167885
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16589	3078		19668
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	390127	115455	1836	503746
AMORTISSEMENTS Total Général	574601	118533	1836	691298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				373973
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	753858	181664	539049	396473
sur immobilisations – incorporelles	1483375			1483375
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	98653	13678	1313	111019
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1582028	13678	1313	1594394
TOTAL GENERAL	2335886	195342	540362	1990867
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		195342	540361	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27934		27934	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1867787	1867787		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2041	2041		
Impôts sur les bénéfices	1044827	1044827		
T. V. A.	45091	45091		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38492	38492		
Groupe et associés	488192	488192		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42481	42481		
Charges constatées d’avance	219103	219103		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3775947	3748013	27934	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	486369	486369		
Personnel et comptes rattachés	1081598	1081598		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	772587	772587		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	188806	188806		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	206143	206143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35278	35278		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7034261	7034261		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9805042	9805042		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	60