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BILAN UBIKA 2020 Siren 529108615				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	44520	44520		
Frais de développement ou de recherche et développement	123364	123364		
Concessions, brevets et droits similaires	5385		5385	5385
Fonds commercial	4521563	1483375	3038188	4521563
Autres immobilisations incorporelles	36084	16589	19495	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7718	5667	2051	4623
Autres immobilisations corporelles	693863	384460	309403	304077
Immobilisations en cours	89497		89497	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27934		27934	25534
TOTAL (I)	5549929	2057976	3491953	4861182
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	116270		116270	116450
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2558616	98653	2459963	3089133
Autres créances	4925616		4925616	3367429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				891334
Charges constatées d’avance	230239		230239	219596
TOTAL (II)	7830741	98653	7732088	7683942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13380670	2156629	11224042	12545126
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	487382		487382	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4522122		4522122	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2187211		-430935	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1814659		-1756276	
Subventions d’investissement	43684		43684	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1051318		2865977	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	524799		547899	
Provisions pour charges	229059		234347	
TOTAL (III)	753858		782246	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	761552		643995	
Dettes fiscales et sociales	2486001		2747992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60105		3595	
Produits constatés d’avance (2)	6111208		5501320	
TOTAL (IV)	9418866		8896902	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11224042		12545125	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2135632	690876	2826508	3385446
Production vendue biens				
Production vendue services	5408149	1769997	7178146	6188015
Chiffres d’affaires nets	7543781	2460873	10004654	9573461
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			228400	122990
Autres produits			75	3042
Total des produits d’exploitation (I)			10233129	9699493
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			433284	636744
Variation de stock (marchandises)			180	-67355
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2480961	3178019
Impôts, taxes et versements assimilés			387232	345120
Salaires et traitements			5180230	5280356
Charges sociales			2529143	2358405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103399	95774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1483375	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18654	33552
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				216925
Autres charges			5231	1598
Total des charges d’exploitation (II) 			12621689	12079138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2388560	-2379645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1039
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1039
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				1039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2388560	-2378606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	408		20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			99543	
Total des produits exceptionnels (VII)	408		119543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			106000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	507		27290	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	507		133290	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-99		-13747	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-574000		-636077	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10233538		9820075	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12048197		11576351	
BENEFICE OU PERTE	-1814659		-1756276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		167885		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4562366		19495
Total Immobilisations corporelles		615746		196157
Total Immobilisations financières		25534		2400
Total Général		5371531		218052
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				167885
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18829	4563032
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20825	791078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27934
Total Général			39654	5549929
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	167885			167885
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35418		18829	16589
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	307046	103399	20318	390127
AMORTISSEMENTS Total Général	510349	103399	39147	574601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				524799
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				229059
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	782246		28388	753858
sur immobilisations – incorporelles		1483375		1483375
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	96565	18654	16567	98653
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	96565	1502029	16567	1582028
TOTAL GENERAL	878811	1502029	44955	2335886
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1502029	44955	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27934		27934	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2558616	2558616		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1345564	1345564		
T. V. A.	62695	62695		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10417	10417		
Groupe et associés	3466627	3466627		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40314	40314		
Charges constatées d’avance	230239	230239		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7742405	7714471	27934	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	761552	761552		
Personnel et comptes rattachés	1179544	1179544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	860412	860412		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	289009	289009		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	157036	157036		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60105	60105		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6111208	4241885	1857162	
TOTAL – ETAT DES DETTES	9418866	7549543	1857162	12161
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	58			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	58