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BILAN UBIKA 2019 Siren 529108615				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	44520	44520		
Frais de développement ou de recherche et développement	123364	123364		
Concessions, brevets et droits similaires	5385		5385	5385
Fonds commercial	4521563		4521563	4521563
Autres immobilisations incorporelles	35418	35418		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7718	3094	4623	7196
Autres immobilisations corporelles	608028	303952	304077	308428
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25534		25534	25534
TOTAL (I)	5371531	510349	4861182	4868106
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	116450		116450	49095
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3185698	96565	3089133	2605461
Autres créances	3367429		3367429	2051467
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	891334		891334	3321167
Charges constatées d’avance	219596		219596	202751
TOTAL (II)	7780508	96565	7683942	8229940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13152039	606914	12545126	13098047
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	487382		487382	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4522122		4522122	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-430935		-372327	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1756276		-58607	
Subventions d’investissement	43684		43684	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2865977		4622253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	547899		583128	
Provisions pour charges	234347		196972	
TOTAL (III)	782246		780100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	643995		922936	
Dettes fiscales et sociales	2747992		1866899	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3595		22752	
Produits constatés d’avance (2)	5501320		4883107	
TOTAL (IV)	8896902		7695694	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12545125		13098047	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2515102	870344	3385446	2694807
Production vendue biens				
Production vendue services	6551162	636863	6188015	6609588
Chiffres d’affaires nets	8066254	1507207	9573461	9304396
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122990	50073
Autres produits			3042	8
Total des produits d’exploitation (I)			9699493	9354477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			636744	415814
Variation de stock (marchandises)			-67355	18735
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3178019	2856637
Impôts, taxes et versements assimilés			345120	261124
Salaires et traitements			5280356	4506466
Charges sociales			2358405	1979125
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95774	75486
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33552	63014
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			216925	122426
Autres charges			1598	6994
Total des charges d’exploitation (II) 			12079138	10305820
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2379645	-951343
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1039	146109
Reprises sur provisions et transferts de charges				2659227
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1039	2805336
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2663695
Différences négatives de change				27241
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2690935
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1039	114401
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2378606	-836943
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			227387	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	99543			
Total des produits exceptionnels (VII)	119543		227387	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	106000		26321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27290		60300	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			99543	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	133290		186164	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13747		41223	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-636077		-737112	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9820075		12387200	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11576351		12445807	
BENEFICE OU PERTE	-1756276		-58607	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		167885		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4562366		
Total Immobilisations corporelles		526896		116140
Total Immobilisations financières		25534		
Total Général		5282681		116140
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				167885
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4562366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		27290		615746
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25534
Total Général		27290		5371531
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	167885			167885
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35418			35418
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	211272	95774		307046
AMORTISSEMENTS Total Général	414576	95774		510349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				547899
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				234347
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	780100	216925	214779	782246
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63014	33552		96565
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63014	33552		96565
TOTAL GENERAL	843113	250477	214779	878811
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		250477	115236	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			99543	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25534	25534		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3185698	3185698		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	607	607		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	742	742		
Impôts sur les bénéfices	786465	786465		
T. V. A.	77075	77075		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2471588	2471588		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30952	30952		
Charges constatées d’avance	219596	219596		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	643996	643995		
Personnel et comptes rattachés	1376607	1376607		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	827714	827	7	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	410493	410493		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	133178	133178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3695	3595		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5501320	3561827	1939493	
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel