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BILAN UBIKA 2016 Siren 529108615				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	44520	44520		488
Frais de développement ou de recherche et développement	123364	123364		1993
Concessions, brevets et droits similaires	5385		5385	5385
Fonds commercial	4521563		4521563	4521563
Autres immobilisations incorporelles	171634	170060	1574	7413
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	921722	717956	203766	187381
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25100	25100		
Créances rattachées à des participations	2343437	2343437		5665
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61437		61437	55892
TOTAL (I)	8218162	3424437	4793725	4785781
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	113510		113510	83995
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3550780	27920	3522860	2368066
Autres créances	1965332		1965332	3145338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				7000
Disponibilités	4064240		4064240	3294101
Charges constatées d’avance	119122		119122	87716
TOTAL (II)	9812983	27920	9785063	8986216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18031146	3452357	14578788	13771997
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	487382		437360	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7524395		6615992	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2618432		-1850123	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2149994		-768309	
Subventions d’investissement	43684		57286	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7587022		4492206	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	502884		609063	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	502884		609063	
Emprunts obligataires convertibles			1249984	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			17934	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	286681		248605	
Dettes fiscales et sociales	2596406		2517780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			149998	
Produits constatés d’avance (2)	3605795		4486427	
TOTAL (IV)	6488882		8670728	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14578788		13771997	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3184343		3184343	15147
Production vendue biens				
Production vendue services	7410039		7410039	2038200
Chiffres d’affaires nets	10594382		10594382	2053347
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8539	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23183	
Autres produits			10	2
Total des produits d’exploitation (I)			10626114	2053349
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			317242	
Variation de stock (marchandises)			-29515	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1933525	835969
Impôts, taxes et versements assimilés			264858	32368
Salaires et traitements			3928683	1585345
Charges sociales			1471089	613331
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68199	32182
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26720	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1128	34
Total des charges d’exploitation (II) 			7981931	3099230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2644183	-1045881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6689	
Reprises sur provisions et transferts de charges			266340	728880
Différences positives de change			31070	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			304099	728880
Dotations financières sur amortissements et provisions			670039	149998
Intérêts et charges assimilées			202417	961847
Différences négatives de change			20067	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			892523	1111845
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-588424	-382965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2055759	-1428846
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4636	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	12400			
Total des produits exceptionnels (VII)	12400		4636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-10947			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	179000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	168053			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-155653		4636	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-249888		-655901	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10942613		2786865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8792618		3555174	
BENEFICE OU PERTE	2149994		-768309	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		167885		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4694641		3941
Total Immobilisations corporelles		849399		72323
Total Immobilisations financières		1801577		876430
Total Général		7513501		952693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				167885
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4698582
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				921722
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			248032	2429974
Total Général			248032	8218162
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	165403	2481		167885
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	160280	9780		170060
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	662018	55938		717956
AMORTISSEMENTS Total Général	987701	68199		1055900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				475505
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27379
Total Provisions pour risques et charges	609063	27379	133558	502884
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2368537
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5067	26720	4367	27920
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1745086	669380	18509	2396957
TOTAL GENERAL	2354149	696759	152067	2899341
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2343437			
Prêts				
Autres immobilisations financières	61437			
Clients douteux ou litigieux	32064			
Autres créances clients	3518716			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1943832			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	119122			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8040107	5635233	2404874	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	286681	286681		
Personnel et comptes rattachés	951865	951865		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	586937	586937		
Impôts sur les bénéfices	414621	414621		
T.V.A.	421602	421602		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	221381	221381		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3605795	3605795		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6488882	6488882		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	49