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BILAN TRANSGHESTEM 45 2016 Siren 529138224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles	4200	4200		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6370	5069	1300	2309
Autres immobilisations corporelles	25932	24113	1819	4359
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8281		8281	8281
TOTAL (I)	44784	33382	11401	14950
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	327392	2644	324748	360079
Autres créances	241009		241009	266512
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25801		25801	27180
Charges constatées d’avance	4742		4742	9448
TOTAL (II)	598944	2644	596300	663218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	643728	36026	607702	678168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-17797		-63535	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6077		45738	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	138279		132203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			49490	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120332		148090	
Dettes fiscales et sociales	349090		348386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	469422		545966	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	607702		678168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	469422		545966	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2005123	7354	2012477	2190993
Chiffres d’affaires nets	2005123	7354	2012477	2190993
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5950	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			692678	736123
Autres produits			2145	668
Total des produits d’exploitation (I)			2713250	2927784
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4081	6645
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1152131	1320374
Impôts, taxes et versements assimilés			54870	44885
Salaires et traitements			1222804	1297350
Charges sociales			263413	258501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4389	3556
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1707	937
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19079	12312
Total des charges d’exploitation (II) 			2722475	2944560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9224	-16776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2944560
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			30	33
Autres intérêts et produits assimilés			1641	1036
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1670	1069
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			782	2061
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			782	2061
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			889	-992
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8335	-17768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14500		74500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2376			
Total des produits exceptionnels (VII)	16876		74500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2464		185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10809	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2464		10994	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14412		63506	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2731797		3003353	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2725720		2957615	
BENEFICE OU PERTE	6077		45738	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4201		
Total Immobilisations corporelles		31860		840
Total Immobilisations financières		8281		
Total Général		44342		840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4201
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			398	32302
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8281
Total Général			398	44784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4200			4200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25191	4389	398	29182
AMORTISSEMENTS Total Général	29391	4389	398	33382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	937	1707		2644
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	937	1707		2644
TOTAL GENERAL	937	1707		2644
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1707		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8281			
Clients douteux ou litigieux	3569			
Autres créances clients	323823			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	59748			
T. V. A.	18846			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19352			
Groupe et associés	137203			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4660			
Charges constatées d’avance	4742			
TOTAL ETAT DES CREANCES	581424	569574	11850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120332	120332		
Personnel et comptes rattachés	134307	134307		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129248	129248		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83042	83042		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2493	2493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	469422	469422		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49490			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel