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BILAN TERCIO 2019 Siren 529145260
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 44850 44850
Fonds commercial 1386385 1386385 1386385
Autres immobilisations incorporelles 1641275 37765 1603510 1638370
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 62512 42076 20436 13993
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2800 2800 2800
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 44040 44040 43488
TOTAL (I) 3181863 124691 3057171 3085037
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1229255 2795 1226460 1404593
Autres créances 679615 679615 880993
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 139998 139998 189998
Disponibilités 1027564 1027564 1173512
Charges constatées d’avance 12057 12057 30765
TOTAL (II) 3088491 2795 3085696 3679862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6270354 127486 6142867 6764900
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 631773 456589
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 251573 205184
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 62385 62385
TOTAL (I) 1055732 834158
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 32370 46736
TOTAL (III) 32370 46736
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1545613 2431557
Emprunts et dettes financières divers (4) 2071259 1483910
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 26819 65737
Dettes fiscales et sociales 1411072 1505425
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 394702
Autres dettes 2671
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5054765 5884005
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6142867 6764900
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3509152 3452448
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 386 15557
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 6755150 6755150 6154518
Chiffres d’affaires nets 6755150 6755150 6154518
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 130396 133225
Autres produits 440 10
Total des produits d’exploitation (I) 6885987 6287753
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 711400 621177
Impôts, taxes et versements assimilés 182280 190326
Salaires et traitements 4098202 3807310
Charges sociales 1347558 1232205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4165 2666
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 826 1880
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 15703
Autres charges 9406 6008
Total des charges d’exploitation (II) 6353840 5877278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 532147 410475
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 2504 568
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1580
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4085 568
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 27092 190302
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 27092 190302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -23006 -189734
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 509140 220741
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 27949 6828
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 5764
Total des produits exceptionnels (VII) 27949 12592
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 17255 7934
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 37860 8669
Total des charges exceptionnelles (VIII) 55115 16603
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -27166 -4010
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 99085
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 131316 11546
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6918022 6300914
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6666448 6095730
BENEFICE OU PERTE 251573 205184
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 107524 132643
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3072510
Total Immobilisations corporelles 51986 10525
Total Immobilisations financières 46288 551
Total Général 3170786 11076
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3072510
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 62512
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 46840
Total Général 3181863
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 47755 34860 82615
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 37993 4082 42076
AMORTISSEMENTS Total Général 85749 38942 124691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 62385
Total Provisions réglementées 62385 62385
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 32370
Total Provisions pour risques et charges 46736 3000 17365 32370
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 7475 826 5506 2795
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 7475 826 5506 2795
TOTAL GENERAL 116596 3826 22872 97550
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 826 22872
- Financières
- Exceptionnelles 37860
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 44040 44040
Clients douteux ou litigieux 25990 25990
Autres créances clients 1203265 1203265
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 233 233
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 17460 17460
Impôts sur les bénéfices 449411 449411
T. V. A. 48782 48782
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 156486 156486
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7241 7241
Charges constatées d’avance 12057 12057
TOTAL ETAT DES CREANCES 1964968 1920928 44040
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1545613 1545613
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 21639 21639
Fournisseurs et comptes rattachés 26819 26819
Personnel et comptes rattachés 626098 626098
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 320931 320931
Impôts sur les bénéfices 65547 65547
T.V.A. 322425 322425
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 76069 76069
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2049619 2049619
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5054765 3509152 1545613
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel