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BILAN TALENZ ARES AVIGNON 2021 Siren 529182065				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46533	46533		
Fonds commercial	1228181		1228181	1228181
Autres immobilisations incorporelles	621695	1092	620603	620603
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	288000	243977	44023	45783
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	245083		245083	245083
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	978		978	978
TOTAL (I)	2430470	291602	2138868	2140628
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	622149		622149	545963
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1214827	219770	995057	1187568
Autres créances	408330	2500	405830	762317
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	551732		551732	389827
Charges constatées d’avance	8330		8330	
TOTAL (II)	2805368	222270	2583098	2885675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5235838	513873	4721966	5026303
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	552640		525000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	467050		344690	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52500		52500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1004616		1004616	
Report à nouveau	180723			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	235833		180723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2493361		2107529	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5490		136367	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246355		673880	
Dettes fiscales et sociales	552928		607957	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7170		20160	
Produits constatés d’avance (2)	1416661		1480410	
TOTAL (IV)	2228604		2918774	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4721966		5026303	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5490			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			3261771	3101354
Chiffres d’affaires nets			3261771	3101354
				
Production stockée			76186	-149809
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62722	65641
Autres produits			1350	13102
Total des produits d’exploitation (I)			3402028	3030288
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1656654	1249251
Impôts, taxes et versements assimilés			53641	56043
Salaires et traitements			973275	1180057
Charges sociales			365963	358862
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			26946	32299
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3526	1383
Total des charges d’exploitation (II) 			3080005	2877895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			322023	152393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				66937
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			400	400
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			400	67337
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2202
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			400	65135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			322423	217528
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9069			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4945			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4124			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90715		36805	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3411498		3097626	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3175665		2916902	
BENEFICE OU PERTE	235833		180723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1896409		
Total Immobilisations corporelles		273787		17454
Total Immobilisations financières		246061		
Total Général		2416257		17454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1896409
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3241	288000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				246061
Total Général			3241	2430470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47625			47625
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	228004	17967	1994	243977
AMORTISSEMENTS Total Général	275629	17967	1994	291602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	256380	8978	45588	219770
Autres provisions pour dépréciation	2500			2500
Total Provisions pour dépréciation	258880	8978	45588	222270
TOTAL GENERAL	258880	8978	45588	222270
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8978	45588	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	978	978		
Clients douteux ou litigieux	275607		275607	
Autres créances clients	939220	939220		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	114	114		
Impôts sur les bénéfices	1019	1019		
T. V. A.	32113	32113		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	236144	236144		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	138940	138940		
Charges constatées d’avance	8330	8330		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1632465	1356858	275607	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	246355	246355		
Personnel et comptes rattachés	75183	75183		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155890	155890		
Impôts sur les bénéfices	60994	60994		
T.V.A.	247693	247693		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13168	13168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5490	5490		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7170	7170		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1416661	1416661		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2228604	2228604		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel