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BILAN TALENZ ARES AVIGNON 2019 Siren 529182065				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46533	46533		
Fonds commercial	1228181		1228181	1228181
Autres immobilisations incorporelles	621695	1092	620603	620603
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	259831	210651	49180	55107
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	244449		244449	244449
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	978		978	978
TOTAL (I)	2401667	258276	2143391	2149317
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	695772		695772	656803
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1412740	300979	1111761	854901
Autres créances	383737	2500	381237	351581
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	591480		591480	559235
Charges constatées d’avance	9615		9615	
TOTAL (II)	3093345	303479	2789865	2422520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5495011	561755	4933256	4571837
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	525000		525000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	344690		344690	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52500		52500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	770600		650014	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	234016		120586	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1926805		1692790	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	429755		576205	
Emprunts et dettes financières divers (4)	218457		199786	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186671		110021	
Dettes fiscales et sociales	524953		399278	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22356		60117	
Produits constatés d’avance (2)	1624258		1533641	
TOTAL (IV)	3006451		2879047	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4933256		4571837	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2761719		2498389	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2427016		2427016	2705255
Chiffres d’affaires nets	2427016		2427016	2705255
				
Production stockée			38969	-64207
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27970	54275
Autres produits			13	205
Total des produits d’exploitation (I)			2493968	2695529
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			435	415
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			828392	968192
Impôts, taxes et versements assimilés			46395	53251
Salaires et traitements			1025965	1163962
Charges sociales			285297	318294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12685	17232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68853	41547
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31	325
Total des charges d’exploitation (II) 			2268053	2563220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			225915	132309
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			70000	48775
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			400	400
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70400	49175
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3318	34861
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3318	34861
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			67082	14314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			292998	146623
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			269999	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			269999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7823	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			269966	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			277789	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-7790	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58982		18247	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2564368		3014703	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2330353		2894117	
BENEFICE OU PERTE	234016		120586	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1896409		
Total Immobilisations corporelles		267180		6759
Total Immobilisations financières		245427		
Total Général		2409016		6759
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1896409
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14108	259831
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				245427
Total Général			14108	2401667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47625			47625
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	212074	12685	14108	210651
AMORTISSEMENTS Total Général	259699	12685	14108	258276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	240975	68853	8848	300979
Autres provisions pour dépréciation	2500			2500
Total Provisions pour dépréciation	243475	68853	8848	303479
TOTAL GENERAL	243475	68853	8848	303479
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68853	8848	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	978		978	
Clients douteux ou litigieux	247616		247616	
Autres créances clients	1165124	1165124		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1001	1001		
T. V. A.	11859	11859		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14377	14377		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	356201	356201		
Charges constatées d’avance	9615	9615		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1807071	1558477	248594	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	429755	185023	209371	35361
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	186671	186671		
Personnel et comptes rattachés	78821	78821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112589	112589		
Impôts sur les bénéfices	43175	43175		
T.V.A.	282983	282983		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7385	7385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	218457	218457		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22356	22356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1624258	1624258		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3006451	2761719	209371	35361
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	146450			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel