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BILAN TALENZ ARES AVIGNON 2018 Siren 529182065				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46533	46533		
Fonds commercial	1228181		1228181	846767
Autres immobilisations incorporelles	621695	1092	620603	620603
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	267180	212074	55107	48570
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	244449		244449	514415
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	978		978	258
TOTAL (I)	2409016	259699	2149317	2030613
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	656803		656803	721010
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1095876	240975	854901	960482
Autres créances	354081	2500	351581	278937
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	559235		559235	391351
Charges constatées d’avance				770
TOTAL (II)	2665994	243475	2422520	2352549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5075010	503173	4571837	4383162
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	525000		525000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	344690		344690	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52500		52500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	650014		514987	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120586		135028	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1692790		1572204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	576205		384001	
Emprunts et dettes financières divers (4)	199786		186581	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110021		404437	
Dettes fiscales et sociales	399278		326087	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60117		10597	
Produits constatés d’avance (2)	1533641		1499254	
TOTAL (IV)	2879047		2810958	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4571837		4383162	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2498389		2569595	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2705255		2705255	2179251
Chiffres d’affaires nets	2705255		2705255	2179251
				
Production stockée			-64207	-733
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				494
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54275	18929
Autres produits			205	5614
Total des produits d’exploitation (I)			2695529	2203556
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			415	1983
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			968192	849766
Impôts, taxes et versements assimilés			53251	23295
Salaires et traitements			1163962	918025
Charges sociales			318294	220713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17232	15226
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41547	22027
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			325	256
Total des charges d’exploitation (II) 			2563220	2051290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132309	152266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			48775	12985
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			400	2608
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49175	15593
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34861	6495
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34861	6495
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14314	9098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			146623	161364
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			535	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	269999			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	269999		535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7823			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	269966			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	277789			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7790		535	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18247		26871	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3014703		2219684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2894117		2084656	
BENEFICE OU PERTE	120586		135028	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1514995		381414
Total Immobilisations corporelles		243412		23768
Total Immobilisations financières		514673		720
Total Général		2273080		405902
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1896409
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				267180
Prêts et immobilisations financières			978	
Total Immobilisations financières			269966	245427
Total Général			269966	2409016
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47625			47625
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194842	17232		212074
AMORTISSEMENTS Total Général	242467	17232		259699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	212023	41547	12596	240975
Autres provisions pour dépréciation	2500			2500
Total Provisions pour dépréciation	214523	41547	12596	243475
TOTAL GENERAL	214523	41547	12596	243475
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41547	12596	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	978		978	
Clients douteux ou litigieux	252595		252595	
Autres créances clients	843280	843280		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	191	191		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	102	102		
Impôts sur les bénéfices	41861	41861		
T. V. A.	22906	22906		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14377	14377		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	274644	274644		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1450934	1197361	253573	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	576205	195547	305675	74983
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110021	110021		
Personnel et comptes rattachés	69007	69007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104448	104448		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	220745	220745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5078	5078		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	199786	199786		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60117	60117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1533641	1533641		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2879047	2498389	305675	74983
Emprunts souscrits en cours d’exercice	364680			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	172071			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel