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BILAN SOCIETE REGIONALE DES TRANSPORTS SRT 2018 Siren 529194425				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26042	26042		
Fonds commercial	18596		18596	18596
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	97632	97632		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92154	88043	4111	7468
Autres immobilisations corporelles	1807811	1233748	574063	576106
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	805		805	805
Prêts				
Autres immobilisations financières	1159		1159	1305
TOTAL (I)	2044198	1445464	598733	604279
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18916		18916	11561
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	810475	3305	807170	765542
Autres créances	279984		279984	198550
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9384		9384	9384
Disponibilités	1008165		1008165	826760
Charges constatées d’avance				1648
TOTAL (II)	2126923	3305	2123618	1813445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4171121	1448769	2722352	2417725
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	682000		682000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15771		15771	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50326		38826	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	268327		300984	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	269861		228843	
Subventions d’investissement	3709		4969	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1289994		1271393	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	466548		454727	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	438570		161885	
Dettes fiscales et sociales	514370		527398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12120		1571	
Produits constatés d’avance (2)	750		750	
TOTAL (IV)	1432358		1146332	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2722352		2417725	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1134856		829850	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5321491		5321491	4915024
Chiffres d’affaires nets	5321491		5321491	4915024
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			135798	100076
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44205	99677
Autres produits			3309	1005
Total des produits d’exploitation (I)			5504803	5115782
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			920452	692306
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7355	13338
Autres achats et charges externes			2091695	1917554
Impôts, taxes et versements assimilés			88650	76863
Salaires et traitements			1451844	1480687
Charges sociales			443966	453735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			204108	244057
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3305	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5548	7081
Total des charges d’exploitation (II) 			5202213	4885621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			302590	230161
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5607	3857
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5607	3857
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6142	7356
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6142	7356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-535	-3499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			302055	226662
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42343		73777	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42343		73777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1738		3020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000		6477	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2738		9497	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39605		64280	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71800		62099	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5552753		5193415	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5282893		4964572	
BENEFICE OU PERTE	269861		228843	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	807601		727151	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44205		97859	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5061		4657	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44638		
Total Immobilisations corporelles		1820074		198707
Total Immobilisations financières		2109		855
Total Général		1866821		199562
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44638
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21185	1997596
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	1964
Total Général			22185	2044198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26042			26042
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1236500	204108	21185	1419422
AMORTISSEMENTS Total Général	1262542	204108	21185	1445464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3305		3305
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3305		3305
TOTAL GENERAL		3305		3305
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3305		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1159		1159	
Clients douteux ou litigieux	3635		3635	
Autres créances clients	806840	806840		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6992	6992		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5692	5692		
Impôts sur les bénéfices	69118	69118		
T. V. A.	100806	100806		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	59426	59426		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37949	37949		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1091618	1086824	4794	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	466548	169046	297502	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	438570	438570		
Personnel et comptes rattachés	220295	220295		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161669	161669		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81368	81368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51038	51038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12120	12120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	750	750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1432358	1134856	297502	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	138155			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel