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BILAN SOCIETE REGIONALE DES TRANSPORTS SRT 2017 Siren 529194425				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26042	26042		1113
Fonds commercial	18596		18596	18596
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	97632	97632		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92154	84685	7468	10888
Autres immobilisations corporelles	1630289	1054183	576106	771184
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	805		805	805
Prêts				
Autres immobilisations financières	1305		1305	6751
TOTAL (I)	1866821	1262542	604279	809335
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11561		11561	24899
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	765542		765542	560975
Autres créances	198550		198550	218193
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9384		9384	9384
Disponibilités	826760		826760	982778
Charges constatées d’avance	1648		1648	4331
TOTAL (II)	1813445		1813445	1800559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3680266	1262542	2417725	2609895
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	682000		682000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15771		15771	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38826		28326	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	300984		406983	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	228843		204501	
Subventions d’investissement	4969		6269	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1271393		1343850	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	454727		511384	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161885		289582	
Dettes fiscales et sociales	527398		460990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1571		3338	
Produits constatés d’avance (2)	750		750	
TOTAL (IV)	1146332		1266045	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2417725		2609895	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	829850		913640	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4915024		4915024	4405370
Chiffres d’affaires nets	4915024		4915024	4405370
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			100076	76145
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99677	66943
Autres produits			1005	14765
Total des produits d’exploitation (I)			5115782	4563223
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			692306	568932
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13338	-2328
Autres achats et charges externes			1917554	1891752
Impôts, taxes et versements assimilés			76863	69286
Salaires et traitements			1480687	1272268
Charges sociales			453735	399974
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			244057	188715
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1818
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7081	5567
Total des charges d’exploitation (II) 			4885621	4395983
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			230161	167240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3857	4536
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3857	4536
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7356	8051
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7356	8051
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3499	-3515
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			226662	163725
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73777		105114	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73777		105114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3020		6742	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6477			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9497		6742	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64280		98372	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62099		57597	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5193415		4672874	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4964572		4468373	
BENEFICE OU PERTE	228843		204501	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	727151		748102	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	97859		66943	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4657		4817	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44638		
Total Immobilisations corporelles		2263356		44447
Total Immobilisations financières		7555		1026
Total Général		2315550		45473
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44638
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			487730	1820074
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6472	2109
Total Général			494202	1866821
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24930	1112		26042
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1481285	242944	487730	1236500
AMORTISSEMENTS Total Général	1506214	244057	487730	1262542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1818		1818	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1818		1818	
TOTAL GENERAL	1818		1818	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1818	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1305			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	765542			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15383			
Impôts sur les bénéfices	86339			
T. V. A.	20686			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46559			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23083			
Charges constatées d’avance	1648			
TOTAL ETAT DES CREANCES	967044	965740	1305	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	454727	138245	316482	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	161885	161885		
Personnel et comptes rattachés	244016	244016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168388	168388		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75955	75955		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39040	39040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1571	1571		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	750	750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1146332	829850	316482	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	125000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	181626			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel