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BILAN SOCIETE REGIONALE DES TRANSPORTS SRT 2016 Siren 529194425				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26042	24930	1113	
Fonds commercial	18596		18596	18596
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	97632	97632		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92154	81266	10888	6497
Autres immobilisations corporelles	2073571	1302387	771184	494152
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	805		805	805
Prêts				
Autres immobilisations financières	6751		6751	5616
TOTAL (I)	2315550	1506214	809335	525666
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24899		24899	22571
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	562793	1818	560975	560052
Autres créances	218193		218193	167350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9384		9384	
Disponibilités	982778		982778	985182
Charges constatées d’avance	4331		4331	6416
TOTAL (II)	1802378	1818	1800559	1741571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4117927	1508033	2609895	2267238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	682000		682000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15771		15771	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28326		19026	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	406983		295420	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	204501		185863	
Subventions d’investissement	6269			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1343850		1198080	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	511384		417228	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	289582		245118	
Dettes fiscales et sociales	460990		385369	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3338		20692	
Produits constatés d’avance (2)	750		750	
TOTAL (IV)	1266045		1069157	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2609895		2267238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	913640		777196	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4405370		4405370	4272905
Chiffres d’affaires nets	4405370		4405370	4272905
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			76145	49505
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66943	66485
Autres produits			14765	822
Total des produits d’exploitation (I)			4563223	4389717
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			568932	581942
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2328	979
Autres achats et charges externes			1891752	1840475
Impôts, taxes et versements assimilés			69286	63951
Salaires et traitements			1272268	1231732
Charges sociales			399974	385018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188715	106999
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1818	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5567	13951
Total des charges d’exploitation (II) 			4395983	4225047
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167240	164670
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4536	10739
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4536	10739
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8051	6653
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8051	6653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3515	4086
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			163725	168756
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	105114		62500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	105114		62500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6742		557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6742		557	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	98372		61943	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57597		44836	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4672874		4462956	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4468373		4277092	
BENEFICE OU PERTE	204501		185863	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	748102		657949	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66943		58526	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4817		5827	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45792		1721
Total Immobilisations corporelles		2165199		469529
Total Immobilisations financières		6421		1134
Total Général		2217413		472383
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2875	44638
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			371371	2263356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7555
Total Général			374246	2315550
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27196	608	2875	24930
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1664550	188106	371371	1481285
AMORTISSEMENTS Total Général	1691746	188715	374246	1506214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1818		1818
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1818		1818
TOTAL GENERAL		1818		1818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1818		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6751			
Clients douteux ou litigieux	2000			
Autres créances clients	560793			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5692			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9540			
Impôts sur les bénéfices	63255			
T. V. A.	83826			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33818			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22062			
Charges constatées d’avance	4331			
TOTAL ETAT DES CREANCES	792067	783316	8751	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	121	121		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	511263	158859	352404	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	289582	289582		
Personnel et comptes rattachés	232032	232032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141326	141326		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57512	57512		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30120	30120		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3338	3338		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	750	750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1266045	913640	352404	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	240000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	145825			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel