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BILAN SERGE MAS PROMOTION 2021 Siren 529127003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11389	11389		
Fonds commercial	435000	127567	307433	350033
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	414601	161546	253055	286413
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1269231	1117208	152023	152023
Créances rattachées à des participations	9337152		9337152	6533583
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34784		34784	34814
TOTAL (I)	11502157	1417710	10084447	7356866
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3181149	93522	3087627	2525945
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	227	227		
Clients et comptes rattachés	11700		11700	347202
Autres créances	2906706		2906706	2925304
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108645		108645	21784
Charges constatées d’avance	22636		22636	22682
TOTAL (II)	6025681	93749	6137314	5842917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17527838	1511459	16221761	13199782
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	282289		282289	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28228		28228	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	637547		637547	
Report à nouveau	1677807		-167001	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2000657		1844808	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8378		5874	
TOTAL (I)	4634907		2631746	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			48253	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			48253	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			121654	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	647630		457050	
Dettes fiscales et sociales	20087		462515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10919137		9478565	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11586854		10519784	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16221761		13199782	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3916508		3916508	3082713
Chiffres d’affaires nets	3916508		3916508	3082713
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			223964	318724
Autres produits			6388	6
Total des produits d’exploitation (I)			4146860	3401433
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			434703	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-440129	
Autres achats et charges externes			3535156	2342178
Impôts, taxes et versements assimilés			13730	22550
Salaires et traitements			-36304	552776
Charges sociales			27923	308229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85545	84178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			102411	85800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15973
Autres charges			29967	96742
Total des charges d’exploitation (II) 			3753001	3508426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			393859	-106983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2289174	2450396
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			6516	69488
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			222744	197957
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			222744	197957
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-222729	-197957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2453788	1870587
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30347			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	52032		49453	
Total des produits exceptionnels (VII)	82379		49453	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16525		16276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6284		13795	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22809		30071	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59571		19382	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	512702		250542	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6518428		5695910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4517771		4056484	
BENEFICE OU PERTE	2000657		1844808	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		446389		
Total Immobilisations corporelles		405014		9587
Total Immobilisations financières		7837628		2803569
Total Général		8689031		2813156
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				446389
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				414601
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			30	10641167
Total Général			30	11502157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96356	42600		138956
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118602	42945		161546
AMORTISSEMENTS Total Général	214957	85545		300502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41203	7050	48253	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	41203	7050	48253	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9337152	9337152		
Prêts				
Autres immobilisations financières	34784	34784		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11700	11700		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	185919	185919		
T. V. A.	335259	335259		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2300	2300		
Divers	4615	4615		
Groupe et associés	2378042	2378042		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	572	572		
Charges constatées d’avance	22636	22636		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12312978	12312978		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	647630	647630		
Personnel et comptes rattachés	166	166		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	830	830		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19091	19091		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10911424	10911424		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7713	7713		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11586854	11586854		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel