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BILAN SERGE MAS PROMOTION 2019 Siren 529127003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11389	11389		
Fonds commercial	435000	42366	392633	80000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	389223	77023	312199	182234
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1269230	1117208	152022	90778
Créances rattachées à des participations	3472174		3472174	13746087
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34171		34171	26642
TOTAL (I)	5611189	1247987	4363201	14125743
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	795095	226871	568224	745494
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27156		27156	1127690
Autres créances	4195459		4195459	5095874
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28302		28302	171250
Charges constatées d’avance	24008		24008	30226
TOTAL (II)	5070021	226871	4843150	7170536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10681210	1474858	9206352	21296279
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	282289		282289	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28228		28228	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	637547		637547	
Report à nouveau	-717773		-3538838	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	550772		2821064	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5873		2829	
TOTAL (I)	786937		233120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	83911		249330	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	83911		249330	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10410		109572	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	343198		406612	
Dettes fiscales et sociales	474074		1222609	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7507821		19075034	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8335503		20813829	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9206352		21296279	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2881146		2881146	6353507
Chiffres d’affaires nets	2881146		2881146	6353507
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			175188	52604
Autres produits			555	
Total des produits d’exploitation (I)			3056889	6406113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34384	522915
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34384	-522915
Autres achats et charges externes			3571462	3629767
Impôts, taxes et versements assimilés			48999	64937
Salaires et traitements			1066664	1237739
Charges sociales			547336	692478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80584	21639
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			386843	14675
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9630	7665
Total des charges d’exploitation (II) 			5711522	5668903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2654632	737209
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3432275	4483460
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			34631	772559
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			61243	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61243	
Dotations financières sur amortissements et provisions				613369
Intérêts et charges assimilées			400567	517272
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			400567	1130641
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-339323	-1130641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			403686	3317470
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	150000		95450	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55000		600	
Reprises sur provisions et transferts de charges	210387		16562	
Total des produits exceptionnels (VII)	415387		112612	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30329		12314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	92775		10855	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48012		207330	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171117		230500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	244270		-117888	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97184		378516	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6965795		11002185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6415023		8181121	
BENEFICE OU PERTE	550772		2821064	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91389		355000
Total Immobilisations corporelles		256033		285443
Total Immobilisations financières		15041959		4807084
Total Général		15389381		5447527
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				446389
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			152253	389222
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15073467	4775576
Total Général			15225720	5611187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11389	42366		53755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73798	38217	34992	77022
AMORTISSEMENTS Total Général	85187	80584	34992	130777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	795095			
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15215	545815		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	34171			
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7752970	7718799		
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3472174	3472174		
Prêts				
Autres immobilisations financières	34171		34171	
Clients douteux ou litigieux	27156	27156		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	73	73		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	211082	211082		
T. V. A.	418419	418419		
Autres impôts, taxes versements assimilés	35521	35521		
Divers	2023	2023		
Groupe et associés	3432318	3432318		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96020	96020		
Charges constatées d’avance	24008	24008		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7752970	7718799	34171	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4	6		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel