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BILAN SERGE MAS PROMOTION 2018 Siren 529127003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11389	11389		
Fonds commercial	80000		80000	80000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	256033	73798	182234	149293
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1269230	1178451	90778	704747
Créances rattachées à des participations	13746087		13746087	15340541
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26642		26642	23553
TOTAL (I)	15389382	1263639	14125743	16298135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	760710	15215	745494	232223
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1127690		1127690	1370032
Autres créances	5095874		5095874	2192578
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171250		171250	223828
Charges constatées d’avance	30226		30226	16108
TOTAL (II)	7185752	15215	7170536	4034771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22575134	1278855	21296279	20332907
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	282289		282289	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28228		28228	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	637547		637547	
Report à nouveau	-3538838		-2595555	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2821064		-943282	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2829		949	
TOTAL (I)	233120		-2589824	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	249330		108016	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	249330		108016	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109572		46464	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	406612		279518	
Dettes fiscales et sociales	1222609		509458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19075034		21979273	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20813829		22814716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21296279		20332907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6353507		6353507	3211683
Chiffres d’affaires nets	6353507		6353507	3211683
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52604	3812
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			6406113	3215497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			522915	-53778
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-522915	53778
Autres achats et charges externes			3629767	2977310
Impôts, taxes et versements assimilés			64937	47647
Salaires et traitements			1237739	1169070
Charges sociales			692478	761699
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21639	19233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14675	5571
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7665	30182
Total des charges d’exploitation (II) 			5668903	5010715
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			737209	-1795218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4483460	2058177
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			772559	304908
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				34407
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				34407
Dotations financières sur amortissements et provisions			613369	503838
Intérêts et charges assimilées			517272	474777
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1130641	978616
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1130641	-944209
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3317470	-986159
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	95450		143	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	600		1200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	16562		108582	
Total des produits exceptionnels (VII)	112612		109925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12314		7217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10855		1200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	207330		88523	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	230500		96941	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-117888		12984	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	378516		-29892	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11002185		5418007	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8181121		6361289	
BENEFICE OU PERTE	2821064		-943282	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91389		355000
Total Immobilisations corporelles		202799		64836
Total Immobilisations financières				
Total Général		294188		419836
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			355000	91389
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11603	256032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			366603	347421
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11389			11389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53506	21638	1347	
AMORTISSEMENTS Total Général	64895	21638	1347	11389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				200000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47574	205450	53024	200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13746087	13746087		
Prêts				
Autres immobilisations financières	26642		26642	
Clients douteux ou litigieux	1127690	1127690		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	544	544		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	241035	241035		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4483363	4483363		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	370930	370930		
Charges constatées d’avance	30226	30226		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20026520	19999878	26642	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	109572	109572		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	406612	406612		
Personnel et comptes rattachés	332004	332004		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	263628	263628		
Impôts sur les bénéfices	321512	321512		
T.V.A.	251174	251174		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54289	54289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19074832	19074832		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	201	201		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20813824	20813824		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel