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BILAN SERGE MAS PROMOTION 2017 Siren 529127003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11389	11389		
Fonds commercial	80000		80000	80000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	202800	53506	149293	123643
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1269830	565082	704747	1174179
Créances rattachées à des participations	15340541		15340541	8110712
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23553		23553	23553
TOTAL (I)	16928114	629978	16298135	9512089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	237794	5571	232223	291573
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1370032		1370032	1394636
Autres créances	2192578		2192578	892067
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	223828		223828	409598
Charges constatées d’avance	16108		16108	14638
TOTAL (II)	4040342	5571	4034771	3002514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20968456	635549	20332907	12514603
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	282289		282289	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28228		28228	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	637547		637547	
Report à nouveau	-2595555			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-943282		-2595555	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	949			
TOTAL (I)	-2589824		-1647491	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	108016		129024	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	108016		129024	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46464		272092	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279518		555526	
Dettes fiscales et sociales	509458		638539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21979273		12566911	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22814716		14033071	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20332907		12514603	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3211683		3211683	2304208
Chiffres d’affaires nets	3211683		3211683	2304208
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3812	
Autres produits			1	7
Total des produits d’exploitation (I)			3215497	2304216
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-53778	291573
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			53778	-291573
Autres achats et charges externes			2977310	2542490
Impôts, taxes et versements assimilés			47647	47199
Salaires et traitements			1169070	1173330
Charges sociales			761699	722541
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19233	12004
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5571	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30182	21593
Total des charges d’exploitation (II) 			5010715	4519159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1795218	-2214943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2058177	3455
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			304908	105342
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			34407	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34407	
Dotations financières sur amortissements et provisions			503838	
Intérêts et charges assimilées			474777	172837
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			978616	172837
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-944209	-172837
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-986159	-2489668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	143			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200		1990	
Reprises sur provisions et transferts de charges	108582			
Total des produits exceptionnels (VII)	109925		1990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7217		35713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1200		10251	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	88523		89024	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96941		134989	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12984		-132998	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29892		-27111	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5418007		2309662	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6361289		4905218	
BENEFICE OU PERTE	-943282		-2595555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91389		
Total Immobilisations corporelles		157916		52032
Total Immobilisations financières		9404096		7229828
Total Général		9653401		7281860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91389
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7148	202799
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16633924
Total Général			7148	16928112
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11389			11389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34272	19233		53506
AMORTISSEMENTS Total Général	45661	19233		64895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5571		5571
TOTAL GENERAL		5571		5571
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15340541			
Prêts				
Autres immobilisations financières	23553			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4401			
Impôts sur les bénéfices	57003			
T. V. A.	69332			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2058177			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3363			
Charges constatées d’avance	16108			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18942813	18942813		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46464	46464		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	279518	279518		
Personnel et comptes rattachés	239658	239658		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	191411	191411		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32170	32170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46218	46218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21979071	21979071		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	201	201		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22814716	22814716		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel