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BILAN SERGE MAS PROMOTION 2016 Siren 529127003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11389	11389		
Fonds commercial	80000		80000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	157916	34273	123643	18480
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1269830	95650	1174179	1174294
Créances rattachées à des participations	8110712		8110712	1071229
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23553		23553	21353
TOTAL (I)	9653402	141312	9512089	2315356
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	291573		291573	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1394636		1394636	253959
Autres créances	892067		892067	18888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	409598		409598	1548362
Charges constatées d’avance	14638		14638	22550
TOTAL (II)	3002514		3002514	1843759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12655916	141312	12514603	4159115
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	282289		282289	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28228		20797	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	637547		361321	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2595555		283657	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1647491		948064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	129024		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	129024		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	272092		2147153	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	555526		72967	
Dettes fiscales et sociales	638539		949780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12566911		1151	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14033071		3171051	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12514603		4159115	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2304208		2304208	3062817
Chiffres d’affaires nets	2304208		2304208	3062817
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				141467
Autres produits			7	527
Total des produits d’exploitation (I)			2304216	3204811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			291573	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-291573	
Autres achats et charges externes			2542490	830635
Impôts, taxes et versements assimilés			47199	103021
Salaires et traitements			1173330	1140646
Charges sociales			722541	519246
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12004	10570
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				40000
Autres charges			21593	756
Total des charges d’exploitation (II) 			4519159	2644874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2214943	559937
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3455	422
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			105342	31405
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				95651
Intérêts et charges assimilées			172837	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			172837	95651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-172837	-95651
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2489668	433303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100000		100000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1990		175	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1990		100175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35713		34456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10251		645	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	89024			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134989		35101	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-132998		65074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27111		214720	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2309662		3305408	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4905218		3021751	
BENEFICE OU PERTE	-2595555		283657	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41389		
Total Immobilisations corporelles		70465		
Total Immobilisations financières				
Total Général		111854		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91389
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				157916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				249305
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8110712	8110712		
Prêts				
Autres immobilisations financières	23553	23553		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1394636			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	194901			
T. V. A.	322953			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7227			
Divers				
Groupe et associés	356511			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5973			
Charges constatées d’avance	14638			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10435608	10435608	948064	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	272093	272093		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	555527	555527		
Personnel et comptes rattachés	234701	234701		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214061	214061		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	161744	161744		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28034	28034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12565566	12565566		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1346	1346		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14033071	14033071		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel