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BILAN SARL BAMAKO MARKET 2018 Siren 529197162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50000		50000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6452	6357	96	2947
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8473	1918	6555	454
Autres immobilisations corporelles	57750	26436	31314	10587
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	750		750	750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3000		3000	3000
Autres immobilisations financières	6946		6946	4171
TOTAL (I)	133371	34710	98661	21908
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	95450		95450	31921
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7577		7577	22237
Autres créances	36113		36113	44816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5313		5313	5789
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	144453		144453	104763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	277824	34710	243114	126672
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	52778		50555	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3193		2223	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	64771		61578	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63987		26655	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4758		12000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83494		2160	
Dettes fiscales et sociales	24790		20977	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1313		3301	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	178343		65093	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	243114		126672	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	178343		47513	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	454541		454541	76778
Production vendue biens				
Production vendue services	61016		61016	73544
Chiffres d’affaires nets	515557		515557	150322
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	8
Total des produits d’exploitation (I)			515562	150330
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			384571	31550
Variation de stock (marchandises)			-63529	79
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				64
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			88447	71138
Impôts, taxes et versements assimilés			6631	1595
Salaires et traitements			75078	32151
Charges sociales			9561	4990
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8943	5373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	8
Total des charges d’exploitation (II) 			509722	146946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5840	3383
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2392	1475
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2392	1475
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2392	-1475
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3448	1909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			967	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	255		579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	255		579	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-255		388	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			74	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	515562		151297	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	512369		149074	
BENEFICE OU PERTE	3193		2223	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Total Immobilisations corporelles		39811		32920
Total Immobilisations financières		7921		2775
Total Général		47732		85695
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56	72675
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10696
Total Général			56	133371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25824	8887		34710
AMORTISSEMENTS Total Général	25824	8887		34710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3000	3000		
Autres immobilisations financières	6946	6946		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7577	7577		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	72	72		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4438	4438		
T. V. A.	111	111		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31492	31492		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	53637	53637		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63987	63987		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83494	83494		
Personnel et comptes rattachés	7712	7712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7331	7331		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8341	8341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1407	1407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4758	4758		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1313	1313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	178343	178343		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24589			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel