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BILAN SAMPLE & SUPPLY 2018 Siren 529187569				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2000	2000		
Immobilisations corporelles	21840	14814	7026	9385
Immobilisations financières	4139		4139	4139
Total Actif Immobilisé	27979	16814	11165	13524
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	431096	16800	414296	291636
Avances et acomptes versés sur commandes				1539
Créances – Clients et comptes rattachés	415802	23504	392299	359527
Créances – Autres	42233		42233	19556
Valeurs mobilières de placement	15600		15600	15600
Disponibilités	173408		173408	118678
Caisse				
Charges constatées d’avance	7273		7273	12895
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1085412	40304	1045108	819431
Total général Actif	1113390	2035724		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	3000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			247826	128694
Résultat de l’exercice			88097	119132
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			368923	280826
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8309	15860
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			227435	236200
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		165854		
Autres dettes			326994	300069
Produits constatés d’avance			124612	
Total des dettes			687350	552129
Total général Passif			1056273	832955
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			643	
Dont créances à plus d’un an			29903	
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2071336		2035724	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	97672		35006	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	2169008		2070731	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1395055		1313965	
Variation de stock (marchandises)	-48119		-125559	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			734	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	433793		402867	
(dont taxe professionnelle)	3167			
Impôts, taxes et versements assimilés	5217		3801	
Rémunérations du personnel 	170903		159041	
Charges sociales	58865		47683	
Dotations aux amortissements	2359		3678	
Dotations aux provisions	30284		91340	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		239	
Total des charges d’exploitation	2048357		1897789	
Résultat d’exploitation	120651		172942	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	5281		4629	
Charges exceptionnelles			4425	
Impôts sur les bénéfices	27272		44756	
Bénéfice ou perte	88097		119132	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	390257			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	56779			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			27979	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			390257	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			56779	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel