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BILAN SAMPLE & SUPPLY 2017 Siren 529187569				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2000	2000		
Immobilisations corporelles	21840	12455	9385	15125
Immobilisations financières	4139		4139	4139
Total Actif Immobilisé	27979	14455	13524	19264
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	382977	91340	291636	225570
Avances et acomptes versés sur commandes	1539		1539	4000
Créances – Clients et comptes rattachés	372864	13337	359527	162624
Créances – Autres	19556		19556	19700
Valeurs mobilières de placement	15600		15600	15600
Disponibilités	118678		118678	64029
Caisse				
Charges constatées d’avance	12895		12895	21802
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	924108	104677	819431	513325
Total général Actif	952087	1264982		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	3000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			128694	65286
Résultat de l’exercice			119132	63408
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			280826	161694
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15860	23299
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			236200	140399
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		170662		
Autres dettes			300069	207197
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			552129	370895
Total général Passif			832955	532588
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8303	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2788	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2035724		1264982	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	35006		32393	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	2070731		1297375	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1313965		760424	
Variation de stock (marchandises)	-125559		12069	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	734		69	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	-1			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	402867		262523	
(dont taxe professionnelle)	2003			
Impôts, taxes et versements assimilés	3801		2838	
Rémunérations du personnel 	159041		100232	
Charges sociales	47683		29619	
Dotations aux amortissements	3678		3478	
Dotations aux provisions	91340		39720	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	239		9	
Total des charges d’exploitation	1897789		1210981	
Résultat d’exploitation	172942		86394	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	4629		4630	
Charges exceptionnelles	4425			
Impôts sur les bénéfices	44756		18356	
Bénéfice ou perte	119132		63408	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	402156			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	57058			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2328	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			40443	
Total Immobilisations (Augmentations)			2328	
Total Immobilisations (Diminutions)			14792	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			91340	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			91340	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			31848	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			31848	
DIVERS Montant de la TVA collectée			402156	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			57058	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel