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BILAN S.C.P.N 2017 Siren 529102774				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1417	1417		
Immobilisations corporelles	3157	3074	84	252
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	4574	4491	84	252
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	16000		16000	359
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	36950		36950	57316
Créances – Autres	22703		22703	10099
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12129		12129	33250
Caisse				
Charges constatées d’avance				76
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	87782		87782	101100
Total général Actif	92357			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			567	567
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-79578	-66886
Résultat de l’exercice			-29241	-12693
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-100252	-71011
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12190	6750
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				15918
Fournisseurs et comptes rattachés			10188	10753
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		120		
Autres dettes			165739	138942
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			188118	172363
Total général Passif			87866	101351
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	136916		169174	
Production stockée	16000			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	485		19	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	153401		169193	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	883		7063	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	359		-92	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69370		75952	
(dont taxe professionnelle)	863			
Impôts, taxes et versements assimilés	863		856	
Rémunérations du personnel 	75000		66700	
Charges sociales	34233		27940	
Dotations aux amortissements	168		441	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1984		761	
Total des charges d’exploitation	182860		179622	
Résultat d’exploitation	-29459		-10429	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2669		11095	
Charges financières	1223		2008	
Charges exceptionnelles	1227		11351	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-29241		-12693	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6689			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			4574	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6689	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel