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BILAN ROC SEVEN CAP FERRET 2022 Siren 529177677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	235000		235000	235000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33252	30766	2485	4449
Autres immobilisations corporelles	702163	475358	226805	299626
Immobilisations en cours	74939		74939	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11595	4345	7250	1110
TOTAL (I)	1056963	510469	546494	540199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				6296
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5699		5699	7419
Avances et acomptes versés sur commandes	114339		114339	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	41952		41952	40671
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	233934		233934	373981
Charges constatées d’avance	2375		2375	5242
TOTAL (II)	398299		398299	433610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1455262	510469	944793	973809
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	376918		317166	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112575		59752	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	555493		442918	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	182081		393715	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81224		92612	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72347		11474	
Dettes fiscales et sociales	52329		32838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1320		251	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	389300		530891	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	944793		973809	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	270392		349087	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	81224			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	121611		121611	110598
Production vendue biens	520727		520727	452136
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	642338		642338	562734
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24794	59588
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60250	15550
Autres produits			156	731
Total des produits d’exploitation (I)			727538	638604
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24356	28145
Variation de stock (marchandises)			1720	2131
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			117398	107794
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6296	1809
Autres achats et charges externes			171987	164229
Impôts, taxes et versements assimilés			14192	13903
Salaires et traitements			146663	136227
Charges sociales			27649	24395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76102	75482
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1802	1489
Total des charges d’exploitation (II) 			588165	555604
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139373	83000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			78	74
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78	74
Dotations financières sur amortissements et provisions			160	415
Intérêts et charges assimilées			4951	5930
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5111	6345
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5033	-6270
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134340	76729
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			271	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6935			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6935		271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	324		8130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2692		9090	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3016		17220	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3919		-16948	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25684		29	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	734551		638949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	621977		579197	
BENEFICE OU PERTE	112575		59752	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		235000		
Total Immobilisations corporelles		770252		78820
Total Immobilisations financières		5310		6300
Total Général		1010562		85120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				235000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38719	810353
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11610
Total Général			38719	1056963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	466178	75974	36027	506125
AMORTISSEMENTS Total Général	466178	75974	36027	506125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4185	160		4345
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4185	160		4345
TOTAL GENERAL	4185	160		4345
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		160		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11595		11595	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18533	18533		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23419	23419		
Charges constatées d’avance	2375	2375		
TOTAL ETAT DES CREANCES	55922	44327	11595	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	182081	63173	118908	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72347	72347		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20915	20915		
Impôts sur les bénéfices	23970	23970		
T.V.A.	3392	3392		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4052	4052		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81224	81224		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1320	1320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	389300	270392	118908	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	211541			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel