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BILAN ROC SEVEN CAP FERRET 2021 Siren 529177677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	235000		235000	235000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33252	28803	4449	5612
Autres immobilisations corporelles	737001	437375	299626	362917
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5295	4185	1110	7750
TOTAL (I)	1010562	470362	540199	611294
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6296		6296	8105
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7419		7419	9550
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	40671		40671	30509
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	373981		373981	137113
Charges constatées d’avance	5242		5242	5124
TOTAL (II)	433610		433610	190401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1444171	470362	973809	801695
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	317166		281742	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59752		35424	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	442918		383166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	393715		303560	
Emprunts et dettes financières divers (4)	92612		86688	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11474		12384	
Dettes fiscales et sociales	32838		15422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	251		476	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	530891		418529	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	973809		801695	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	349087		175185	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	110598		110598	139048
Production vendue biens	452136		452136	568848
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	562734		562734	707897
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			59588	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15550	10744
Autres produits			731	427
Total des produits d’exploitation (I)			638604	719067
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28145	38232
Variation de stock (marchandises)			2131	130
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			107794	147966
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1809	-188
Autres achats et charges externes			164229	176302
Impôts, taxes et versements assimilés			13903	11767
Salaires et traitements			136227	173522
Charges sociales			24395	41107
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75482	76581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1489	3451
Total des charges d’exploitation (II) 			555604	668871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83000	50196
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74	167
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74	167
Dotations financières sur amortissements et provisions			415	415
Intérêts et charges assimilées			5930	7226
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6345	7641
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6270	-7474
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76729	42721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	271			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	271			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8130		378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9090			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17220		378	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16948		-378	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29		6920	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	638949		719234	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	579197		683810	
BENEFICE OU PERTE	59752		35424	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15550		10744	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10070		13792	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1477		1145	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		235000		
Total Immobilisations corporelles		767284		13892
Total Immobilisations financières		11535		
Total Général		1013819		13892
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				235000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10924	770252
Prêts et immobilisations financières			6225	
Total Immobilisations financières			6225	5310
Total Général			17149	1010562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	398755	75482	8059	466178
AMORTISSEMENTS Total Général	398755	75482	8059	466178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				1
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3770	415		4185
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3770	415		4185
TOTAL GENERAL	3770	415		4185
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		415		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5295		5295	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5685	5685		
Impôts sur les bénéfices	6895	6895		
T. V. A.	11765	11765		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12397	12397		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3929	3929		
Charges constatées d’avance	5242	5242		
TOTAL ETAT DES CREANCES	51208	45913	5295	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	371	371		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	393345	211541	181804	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11474	11474		
Personnel et comptes rattachés	10100	10100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19182	19182		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2205	2205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1350	1350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	92612	92612		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	251	251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	530891	349087	181804	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60215			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	84332		86920	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14412		8147	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65485		81234	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	164229		176302	
Taxe professionnelle	1808		1754	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12095		10013	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13903		11767	
Montant de la TVA. collectée	67391		84620	
Total TVA. déductible sur biens et services	25728		32142	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5