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BILAN PHARMACIE DU CENTRE 2015 Siren 529116592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2350000	400000	1950000	2350000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101420	100511	909	2993
Autres immobilisations corporelles	5044	4698	346	1428
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	2456776	505209	1951567	2354734
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	172911	1160	171751	187956
Avances et acomptes versés sur commandes	348		348	322
Clients et comptes rattachés	4029		4029	3353
Autres créances	45753		45753	2320
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	708		708	2949
Charges constatées d’avance	6943		6943	6411
TOTAL (II)	230693	1160	229532	203312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2687469	506370	2181099	2558046
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	392990		232767	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-173954		160223	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	351036		524990	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1479304		1655805	
Emprunts et dettes financières divers (4)	140581		143439	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131345		146987	
Dettes fiscales et sociales	78833		86825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1830063		2033056	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2181099		2558046	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	560126		568107	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14173		106	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1977054		1977054	1944774
Production vendue biens				
Production vendue services	64387		64387	91512
Chiffres d’affaires nets	2041441		2041441	2036286
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28603	17289
Autres produits			225	73
Total des produits d’exploitation (I)			2070269	2053648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1367609	1382151
Variation de stock (marchandises)			15780	-21805
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1535	1303
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			95525	88062
Impôts, taxes et versements assimilés			13868	15652
Salaires et traitements			260094	272262
Charges sociales			45108	42545
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3166	3058
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1160	735
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			333	61
Total des charges d’exploitation (II) 			1804179	1784023
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			266090	269626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39703	44040
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39703	44040
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39699	-44036
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			226391	225590
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	407		1265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	400000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	400407		1265	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-400407		-1265	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-62		64103	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2070273		2053653	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2244227		1893430	
BENEFICE OU PERTE	-173954		160223	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2350000		
Total Immobilisations corporelles		106464		
Total Immobilisations financières		313		
Total Général		2456776		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2350000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				106464
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				313
Total Général				2456776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102043	3166		105209
AMORTISSEMENTS Total Général	102043	3166		105209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		400000		400000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	735	1160	735	1160
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	735	401160	735	401160
TOTAL GENERAL	735	401160	735	401160
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1160	735	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		400000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160	160		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4029			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39629			
T. V. A.	5858			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	251			
Charges constatées d’avance	6943			
TOTAL ETAT DES CREANCES	56885	56885		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14173	14173		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1465131	195194	826857	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131345	131345		
Personnel et comptes rattachés	34076	34076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37704	37704		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2700	2700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4353	4353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140581	140581		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1830063	560126	826857	443080
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	190544			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel