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BILAN N.C.S. 2018 Siren 529129868				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	47056	30436	16620	24841
Immobilisations financières	140915	78000	62915	47915
Total Actif Immobilisé	187971	108436	79535	72756
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2400		2400	2520
Créances – Autres	319136		319136	320029
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86429		86429	113103
Caisse				
Charges constatées d’avance				519
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	407965		407965	436171
Total général Actif	595936			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10000	10000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			385553	483852
Résultat de l’exercice			-12550	-88299
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			483003	505553
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1278	257
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		82		
Autres dettes			3220	3118
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			4497	3375
Total général Passif			487500	508928
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			317779	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	23750		23650	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			62	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	23750		23712	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	10611		8323	
(dont taxe professionnelle)	360			
Impôts, taxes et versements assimilés	3381		2783	
Rémunérations du personnel 	10441		10200	
Charges sociales	3380		3254	
Dotations aux amortissements	8221		8407	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	36035		32967	
Résultat d’exploitation	-12285		-9255	
Produits financiers	3217		1161	
Produits exceptionnels				
Charges financières	3482		80171	
Charges exceptionnelles			34	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-12550		-88299	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	4750			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1469			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			14000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			173971	
Total Immobilisations (Augmentations)			14000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			1000	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1000	
DIVERS Montant de la TVA collectée			4750	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1469	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel