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BILAN LE MONTECITO 2018 Siren 529113656				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				289690
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				55582
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé				345272
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				7025
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				355
Créances – Clients et comptes rattachés	143980		143980	
Créances – Autres	7073		7073	14311
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	487		487	5056
Caisse				
Charges constatées d’avance	5285		5285	6157
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	156825		156825	32904
Total général Actif	156825			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			110917	107365
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-216242	3553
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-94325	121917
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			87236	106633
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6886	12854
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		149442		
Autres dettes			157028	136772
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			251150	256259
Total général Passif			156825	378176
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			42193	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	124822		148410	
Production vendue de services - France	130645		159273	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11389		19471	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	266856		327153	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	57314		70160	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	7025		424	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	124031		142577	
(dont taxe professionnelle)	2336			
Impôts, taxes et versements assimilés	9199		9434	
Rémunérations du personnel 	64845		71280	
Charges sociales	12651		16382	
Dotations aux amortissements	10594		10286	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1048		977	
Total des charges d’exploitation	286707		321520	
Résultat d’exploitation	-19852		5634	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	141164			
Charges financières	2651		3478	
Charges exceptionnelles	334903			
Impôts sur les bénéfices			-1397	
Bénéfice ou perte	-216242		3553	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27190			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23205			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			289690	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			2743	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			499158	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			499158	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			334678	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			140000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-194678	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27190	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23205	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel