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BILAN LE DIROSE 2016 Siren 529102329				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	97989		97989	97989
Immobilisations incorporelles – Autres	83	83		
Immobilisations corporelles	92396	37028	55368	57750
Immobilisations financières	124		124	124
Total Actif Immobilisé	190592	37110	153481	155863
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	13807		13807	11046
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	83		83	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4276		4276	8744
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8801		8801	7001
Caisse				
Charges constatées d’avance	426		426	145
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	27393		27393	26937
Total général Actif	217984			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			46281	36317
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			12164	9964
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			66695	54531
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			51000	73131
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19646	18039
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		37915		
Autres dettes			43532	37099
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			114179	128269
Total général Passif			180874	182800
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			24746	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7373	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	294888		285275	
Production vendue de services - France	629		584	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500			
Autres produits	2604		2017	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	299621		287875	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	134992		125000	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2760		-289	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49980		55795	
(dont taxe professionnelle)	422			
Impôts, taxes et versements assimilés	2442		2202	
Rémunérations du personnel 	83912		78171	
Charges sociales	5314		4134	
Dotations aux amortissements	9570		7473	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		2	
Total des charges d’exploitation	283451		272488	
Résultat d’exploitation	16170		15388	
Produits financiers	83		6	
Produits exceptionnels	70		47	
Charges financières	1798		1947	
Charges exceptionnelles	675		2003	
Impôts sur les bénéfices	1686		1527	
Bénéfice ou perte	12164		9964	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			7373	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			184225	
Total Immobilisations (Augmentations)			7373	
Total Immobilisations (Diminutions)			1007	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			185	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-185	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel