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BILAN LA SOURCE AUX FLEURS 2016 Siren 529103228				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	24450		24450	24450
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	10668	4193	6475	4684
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	35118	4193	30925	29134
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	413		413	193
Stock marchandises	6486		6486	7422
Avances et acomptes versés sur commandes	584		584	267
Créances – Clients et comptes rattachés	93		93	40
Créances – Autres	2473		2473	1130
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6368		6368	15806
Caisse				
Charges constatées d’avance	1715		1715	8
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	18131		18131	24870
Total général Actif	53249	84818		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			23598	15279
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-312	8319
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			28785	29098
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4405	8306
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1925	2450
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10670		
Autres dettes			13940	14150
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			20270	24907
Total général Passif			49056	54005
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			346	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2781	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	83592		84818	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	5		882	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2270		3947	
Autres produits	2		896	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	85868		90543	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	26809		28769	
Variation de stock (marchandises)	939		-1782	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1325		1713	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-220		71	
(dont crédit bail mobilier)*	31			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18727		17506	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1040		1032	
Rémunérations du personnel 	34947		31528	
Charges sociales	3059		1084	
Dotations aux amortissements	991		921	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	330		4	
Total des charges d’exploitation	87947		80844	
Résultat d’exploitation	-2078		9699	
Produits financiers	42		54	
Produits exceptionnels	2000			
Charges financières	275		443	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			991	
Bénéfice ou perte	-312		8319	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2781	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			37553	
Total Immobilisations (Augmentations)			2781	
Total Immobilisations (Diminutions)			5217	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel