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BILAN LA ROSE DU DESERT 2016 Siren 529191520				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4884	4113	771	693
Immobilisations corporelles	224490	71548	152942	88837
Immobilisations financières	2400		2400	2400
Total Actif Immobilisé	231773	75661	156113	91930
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2000		2000	3117
Stock marchandises	11543		11543	6686
Avances et acomptes versés sur commandes				2529
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	15973		15973	9640
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3172		3172	3780
Caisse				
Charges constatées d’avance	290		290	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32978		32978	25752
Total général Actif	264752	9530		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	335
Réserves réglementées				
Autres réserves			3031	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2169	3695
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			16200	14031
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			49937	23977
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			37188	16539
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		40531		
Autres dettes			85767	63136
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			172891	103651
Total général Passif			189091	117682
Dont immobilisations financières à moins d’un an			2400	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			110286	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	16356		9530	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	201110		180491	
Production stockée				
Production immobilisée	13953			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1598		5542	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	233017		195562	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	13851		8265	
Variation de stock (marchandises)	-4858		-3316	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	18408		15185	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1117		-3079	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	550			
Autres charges externes*	74548		60458	
(dont taxe professionnelle)	2220			
Impôts, taxes et versements assimilés	3414		3201	
Rémunérations du personnel 	86823		72599	
Charges sociales	13196		8067	
Dotations aux amortissements	22527		18920	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	192		100	
Total des charges d’exploitation	229217		180399	
Résultat d’exploitation	3801		15163	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	167		32	
Charges financières	1454		1369	
Charges exceptionnelles	500		10285	
Impôts sur les bénéfices	-155		-154	
Bénéfice ou perte	2169		3695	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel