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BILAN LA FABRIQUE DE CHOCOLATS 2019 Siren 529104655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36201	28048	8153	
Fonds commercial	1435977		1435977	1435977
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	31800		31800	31800
Constructions	169600	32815	136786	143852
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	91315	72889	18426	24272
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15321854		15321854	15296265
Créances rattachées à des participations	491967		491967	364595
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17578715	133751	17444964	17296761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	720		720	
Clients et comptes rattachés	243290		243290	246000
Autres créances	3994		3994	4176
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				40320
Disponibilités	3183112		3183112	2447177
Charges constatées d’avance	339		339	6122
TOTAL (II)	3431455		3431455	2743795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21010170	133751	20876419	20040556
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10750024		10750024	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	209756		193846	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3564209		3461913	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	461307		318206	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14985295		14723989	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1477		1782	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2468227		2990890	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3116988		2090778	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45014		43689	
Dettes fiscales et sociales	259417		189429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5891124		5316568	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20876419		20040556	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3116988			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1466000		1466000	1206542
Chiffres d’affaires nets	1466000		1466000	1206542
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107281	126859
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1573281	1333401
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			379759	376027
Impôts, taxes et versements assimilés			43717	33709
Salaires et traitements			533503	536410
Charges sociales			227137	226208
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26888	25992
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3397	1817
Total des charges d’exploitation (II) 			1214401	1200163
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			358881	133238
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			300599	301053
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			31600	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			332199	301053
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85160	77977
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85160	77977
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			247039	223076
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			605920	356314
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	495			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	495			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	670		13958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50080			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50750		13958	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50255		-13958	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94358		24150	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1905975		1634454	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1444668		1316248	
BENEFICE OU PERTE	461307		318206	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1460849		11330
Total Immobilisations corporelles		295748		10799
Total Immobilisations financières		15660860		225643
Total Général		17417457		247772
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1472179
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13833	292715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			72681	15813822
Total Général			86514	17578715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	31600		31600	
Total Provisions pour dépréciation	31800		31600	
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	491967		491967	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	243290	243290		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3994	3994		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	339	339		
TOTAL ETAT DES CREANCES	739591	247623	491967	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2906	2906		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2465321	526706	1851083	87533
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45014	45014		
Personnel et comptes rattachés	43160	43160		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67625	67625		
Impôts sur les bénéfices	66389	66389		
T.V.A.	60858	60858		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21384	21384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3116988	3116988		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5889646	3951031	1851083	87533
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel