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BILAN LA FABRIQUE DE CHOCOLATS 2018 Siren 529104655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24871	24871		
Fonds commercial	1435977		1435977	1435977
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	31800		31800	31800
Constructions	169600	25748	143852	150918
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	94348	70076	24272	37254
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15296265		15296265	14996265
Créances rattachées à des participations	364595		364595	550212
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17417457	120696	17296761	17202426
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	246000		246000	252805
Autres créances	4176		4176	197945
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	71920	31600	40320	40320
Disponibilités	2447177		2447177	3096087
Charges constatées d’avance	6122		6122	6124
TOTAL (II)	2775395	31600	2743795	3593281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20192852	152296	20040556	20795707
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10750024		10750024	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	193846		182180	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3461913		3340264	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	318206		233314	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14723989		14505783	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1782		2279	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2990890		3572591	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2090778		2496077	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43689		47399	
Dettes fiscales et sociales	189429		171579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5316568		6289924	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20040556		20795707	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2090778			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1206542		1206542	1166803
Chiffres d’affaires nets	1206542		1206542	1166803
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126859	156283
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1333401	1323086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			376027	535000
Impôts, taxes et versements assimilés			33709	30832
Salaires et traitements			536410	488223
Charges sociales			226208	218226
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25992	39141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1817	1797
Total des charges d’exploitation (II) 			1200163	1313218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133238	9868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			301053	341404
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				-286
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			301053	341118
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77977	91977
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77977	91977
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			223076	249140
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			356314	259009
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			337720	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			346920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13958		36525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			337589	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13958		374114	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13958		-27194	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24150		-1500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1634454		2011124	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1316248		1777809	
BENEFICE OU PERTE	318206		233314	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1460849		
Total Immobilisations corporelles		289804		5944
Total Immobilisations financières		15546477		300000
Total Général		17297130		305994
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1460849
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				295748
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			165617	15660860
Total Général			165617	17417457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	31600			31600
Total Provisions pour dépréciation	31600			31600
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	364585		364525	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	246000	246000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4176	4476		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6122	6122		
TOTAL ETAT DES CREANCES	620893	256294	364595	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1752		1752	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2542	2542		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2988348	523331	2227222	237785
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43689	43689		
Personnel et comptes rattachés	33247	33247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53352	53352		
Impôts sur les bénéfices	18833	18833		
T.V.A.	58431	56431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15933	15933		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2090779	2090779		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5312936	2846137	7229004	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel