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BILAN LA FABRIQUE DE CHOCOLATS 2017 Siren 529104655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24871	24871		
Fonds commercial	1435977		1435977	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	31800		31800	71800
Constructions	169600	18682	150918	441055
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	88404	51150	37254	72509
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14996265		14996265	10084224
Créances rattachées à des participations	550212		550212	470000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17297130	94704	17202426	11139588
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	252805		252805	5167
Autres créances	197945		197945	5948
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	71920	31600	40320	40320
Disponibilités	3096087		3096087	5803229
Charges constatées d’avance	6124		6124	6226
TOTAL (II)	3624881	31600	3593281	5860889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20922010	126304	20795707	17000477
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10750024		10750024	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	182180		50409	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3340264		836616	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	233314		2635420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14505783		14272469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	2279		826	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3572591		707395	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2496077		1730000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47399		31117	
Dettes fiscales et sociales	171579		257672	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6289924		2728008	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20795707		17000477	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1166803		1166803	1015800
Chiffres d’affaires nets	1166803		1166803	1015800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156283	139366
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1323086	1155166
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			535000	427414
Impôts, taxes et versements assimilés			30832	21050
Salaires et traitements			488223	421401
Charges sociales			218226	188167
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39141	45073
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1797	3476
Total des charges d’exploitation (II) 			1313218	1106581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9868	48584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			341404	200160
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-286	906
Reprises sur provisions et transferts de charges				211959
Différences positives de change				159434
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			341118	572458
Dotations financières sur amortissements et provisions				31600
Intérêts et charges assimilées			91977	125909
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91977	157509
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			249140	414948
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			259009	463533
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9200		6214024	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	337720		6214024	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	346920		6214293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36525		1455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	337589		3888693	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	374114		3890148	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27194		2324145	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1500		152258	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2011124		7941917	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1777809		5306497	
BENEFICE OU PERTE	233314		2635420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24871		1435977
Total Immobilisations corporelles		678466		11338
Total Immobilisations financières		10554224		4992254
Total Général		11257561		6439569
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1460849
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			400000	289804
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15546477
Total Général			400000	17297130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	31600			31600
Total Provisions pour dépréciation	31600			31600
TOTAL GENERAL	31600			31600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	550212			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	252805			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	193441			
T. V. A.	4504			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6124			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1007086	456874	550212	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2279		2279	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3163	3163		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3569428	581578	2648379	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47399	47399		
Personnel et comptes rattachés	33919	33919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78347	78347		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52844	52844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3184	3184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2496077	2496077		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6286638	3296509	2650658	339472
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel