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BILAN LA CONCIERGERIE SOLIDAIRE 2018 Siren 529125940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54500	54500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	289740		289740	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	127469	98177	29292	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5850		5850	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	793		793	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7574		7574	
TOTAL (I)	485926	152677	333249	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	832673	15681	816992	
Autres créances	399921		399921	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105912		105912	
Charges constatées d’avance	1576		1576	
TOTAL (II)	1340083	15681	1324402	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1826009	168358	1657651	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6893			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	148707			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles	1120			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	205507			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-45286			
Subventions d’investissement	2928			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	320869			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6732			
TOTAL (III)	6732			
Emprunts obligataires convertibles	450000			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157177			
Emprunts et dettes financières divers (4)	106306			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	292291			
Dettes fiscales et sociales	230160			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60373			
Produits constatés d’avance (2)	33743			
TOTAL (IV)	1330051			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1657651			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1128751			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141040		203200
Total Immobilisations corporelles		115294		12175
Total Immobilisations financières		9587		4630
Total Général		265921		220005
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				344240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				127469
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14217
Total Général				485926
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47384	7116		54500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80845	17332		98177
AMORTISSEMENTS Total Général	128229	24447		152677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6732
Total Provisions pour risques et charges		6732		6732
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9875	7034	1228	15681
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9875	7034	1228	15681
TOTAL GENERAL	9875	13766	1228	22413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7034	1228	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7574		7574	
Clients douteux ou litigieux	19849	19849		
Autres créances clients	812825	812825		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1036	1036		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	628	628		
Impôts sur les bénéfices	45793	45793		
T. V. A.	72420	72420		
Autres impôts, taxes versements assimilés	111522	111522		
Divers				
Groupe et associés	158422	158422		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10101	10101		
Charges constatées d’avance	1576	1576		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1241745	1234171	7574	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	450000	450000		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	157177	55877	101300	
Emprunts et dettes financières divers	104507	4507	100000	
Fournisseurs et comptes rattachés	292291	292291		
Personnel et comptes rattachés	36681	36681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60315	60315		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	132431	132431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	733	733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1799	1799		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60373	60373		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33743	33743		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1330051	1128751	201300	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50609			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	238765			
Location, charges locatives et de copropriété	52212			
Personnel extérieur à l’entreprise	13200			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	215403			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	180037			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	699616			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17345			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17345			
Montant de la TVA. collectée	231690			
Total TVA. déductible sur biens et services	96983			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23