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BILAN LA CONCIERGERIE SOLIDAIRE 2017 Siren 529125940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54500	47384	7116	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	86540		86540	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	115294	80845	34449	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1900		1900	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	793		793	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6894		6894	
TOTAL (I)	265921	128229	137691	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	70000		70000	
Clients et comptes rattachés	558403	9875	548528	
Autres créances	295866		295866	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120304		120304	
Charges constatées d’avance	732		732	
TOTAL (II)	1045306	9875	1035430	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1311227	138105	1173122	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	143488			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63139			
Subventions d’investissement	10915			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	224141			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	208827			
Emprunts et dettes financières divers (4)	115726			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8506			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243520			
Dettes fiscales et sociales	145690			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81496			
Produits constatés d’avance (2)	145216			
TOTAL (IV)	948981			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1173122			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	691804			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28091		28091	
Production vendue biens				
Production vendue services	1002069		1002069	
Chiffres d’affaires nets	1030161		1030161	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			199018	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134782	
Autres produits			2373	
Total des produits d’exploitation (I)			1366334	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17737	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			551199	
Impôts, taxes et versements assimilés			13318	
Salaires et traitements			582455	
Charges sociales			105942	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30185	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7313	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10962	
Total des charges d’exploitation (II) 			1319110	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47224	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1015	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1020	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7168	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7168	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6147	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41077	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27183			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27183			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	149			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8969			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9119			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18064			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3998			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1394536			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1331398			
BENEFICE OU PERTE	63139			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2951			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	128787			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5120			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54500		86540
Total Immobilisations corporelles		86045		38418
Total Immobilisations financières		4176		7194
Total Général		144720		132152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				141040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9169	115294
Prêts et immobilisations financières			1783	
Total Immobilisations financières			1783	9587
Total Général			10952	265921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30718	16667		47384
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67527	13519	200	80845
AMORTISSEMENTS Total Général	98244	30185	200	128229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8558	7313	5995	9875
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8558	7313	5995	9875
TOTAL GENERAL	8558	7313	5995	9875
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7313	5995	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6894			
Clients douteux ou litigieux	21107			
Autres créances clients	537296			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	55			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45118			
T. V. A.	463			
Autres impôts, taxes versements assimilés	126035			
Divers				
Groupe et associés	35804			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42589			
Charges constatées d’avance	732			
TOTAL ETAT DES CREANCES	861895	855001	6894	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	208827	-48349	257177	
Emprunts et dettes financières divers	102154	102154		
Fournisseurs et comptes rattachés	243520	243520		
Personnel et comptes rattachés	17517	17517		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47227	47227		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80090	80090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	856	856		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13572	13572		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81496	81496		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	145216	145216		
TOTAL – ETAT DES DETTES	940475	683298	257177	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19738			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5631			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	191738			
Location, charges locatives et de copropriété	35437			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	159513			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	164511			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	551199			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13318			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13318			
Montant de la TVA. collectée	159735			
Total TVA. déductible sur biens et services	51227			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel