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BILAN LA CONCIERGERIE SOLIDAIRE 2016 Siren 529125940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54500	30718	23782	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	86045	67527	18518	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	950		950	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	793		793	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2433		2433	
TOTAL (I)	144720	98244	46476	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	267397	8558	258839	
Autres créances	72612		72612	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199251		199251	
Charges constatées d’avance	624		624	
TOTAL (II)	539884	8558	531326	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	684604	106802	577802	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	83064			
Report à nouveau	19039			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41386			
Subventions d’investissement	18498			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	168585			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	134258			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7077			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62043			
Dettes fiscales et sociales	98524			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22187			
Produits constatés d’avance (2)	85128			
TOTAL (IV)	409216			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	577802			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	301431			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5692			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10765		10765	
Production vendue biens				
Production vendue services	732668		732668	
Chiffres d’affaires nets	743433		743433	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			102797	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122146	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			968387	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8981	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			339178	
Impôts, taxes et versements assimilés			13581	
Salaires et traitements			422483	
Charges sociales			100695	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25926	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7330	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17229	
Total des charges d’exploitation (II) 			935489	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32898	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1400	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1400	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1350	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31549	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12916			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12916			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	467			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	467			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12449			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2612			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	981354			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	939968			
BENEFICE OU PERTE	41386			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	109260			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30108			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54500		
Total Immobilisations corporelles		77905		8140
Total Immobilisations financières		2722		1453
Total Général		135127		9593
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				86045
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4176
Total Général				144720
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13495	17223		30718
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58824	8703		67527
AMORTISSEMENTS Total Général	72318	25926		98244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14114	7330	12886	8558
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14114	7330	12886	8558
TOTAL GENERAL	14114	7330	12886	8558
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7330	12886	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2433			
Clients douteux ou litigieux	9494			
Autres créances clients	257903			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	965			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37939			
T. V. A.	18670			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15039			
Charges constatées d’avance	624			
TOTAL ETAT DES CREANCES	343065	340633	2433	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5692	5692		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128566	20780	107786	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62043	62043		
Personnel et comptes rattachés	9144	9144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40173	40173		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48824	48824		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	382	382		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7077	7077		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22187	22187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	85128	85128		
TOTAL – ETAT DES DETTES	409216	301431	107786	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16222			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	19			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	188477			
Location, charges locatives et de copropriété	15341			
Personnel extérieur à l’entreprise	4853			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18656			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	111850			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	339178			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13581			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13581			
Montant de la TVA. collectée	156292			
Total TVA. déductible sur biens et services	43554			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	25