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BILAN L'ATELIER DE SOPHIE 2018 Siren 529148538				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	24950		24950	24950
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	20928	15213	5715	7991
Immobilisations financières	100		100	100
Total Actif Immobilisé	45978	15213	30765	33041
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7195		7195	6983
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2233		2233	2356
Créances – Autres	3964		3964	1905
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23108		23108	25407
Caisse				
Charges constatées d’avance	650		650	600
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	37149		37149	37252
Total général Actif	83127	147484		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	2640
Réserves réglementées				
Autres réserves			32632	17927
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-2025	12565
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			36108	38132
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4769	8280
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7244	7487
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		288		
Autres dettes			17244	11219
Produits constatés d’avance			2550	5175
Total des dettes			31807	32161
Total général Passif			67914	70293
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	152777		147484	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			608	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	12037		3917	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	164814		152008	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	72232		75016	
Variation de stock (marchandises)	-211		-2401	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	951		854	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24532		22395	
(dont taxe professionnelle)	964			
Impôts, taxes et versements assimilés	1191		1072	
Rémunérations du personnel 	60156		34596	
Charges sociales	1997		738	
Dotations aux amortissements	2276		2610	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3372		1461	
Total des charges d’exploitation	166497		136343	
Résultat d’exploitation	-1682		15665	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			107	
Charges financières	342		416	
Charges exceptionnelles			557	
Impôts sur les bénéfices			2233	
Bénéfice ou perte	-2025		12565	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel