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BILAN L'ATELIER DE SOPHIE 2017 Siren 529148538				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	24950		24950	24950
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	20928	12937	7991	10602
Immobilisations financières	100		100	100
Total Actif Immobilisé	45978	12937	33041	35652
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6983		6983	4582
Avances et acomptes versés sur commandes				137
Créances – Clients et comptes rattachés	2356		2356	2827
Créances – Autres	1905		1905	4694
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25407		25407	4697
Caisse				
Charges constatées d’avance	600		600	1200
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	37252		37252	18137
Total général Actif	83230	143619		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2640	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			17927	17927
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			12565	2140
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			38132	25567
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8280	12688
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7487	6643
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1267		
Autres dettes			11219	8891
Produits constatés d’avance			5175	
Total des dettes			32161	28222
Total général Passif			70293	53789
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4769	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	147484		143619	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	608		983	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3917		1027	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	152008		145629	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	75016		77596	
Variation de stock (marchandises)	-2401		2407	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	854		827	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22395		25524	
(dont taxe professionnelle)	974			
Impôts, taxes et versements assimilés	1072		1555	
Rémunérations du personnel 	34596		30612	
Charges sociales	738		737	
Dotations aux amortissements	2610		2988	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1461		1171	
Total des charges d’exploitation	136343		143419	
Résultat d’exploitation	15665		2210	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	107		339	
Charges financières	416		320	
Charges exceptionnelles	557		17	
Impôts sur les bénéfices	2233		72	
Bénéfice ou perte	12565		2140	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel