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BILAN KANADA DRIVE 2021 Siren 529163107
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7170 7170
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 799916 477215 322700
Installations techniques, matériel et outillage industriels 665907 500578 165328
Autres immobilisations corporelles 602399 507910 94488
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 200 200
TOTAL (I) 2075593 1492875 582718
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 23315 23315
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 5580 5580
Autres créances 292687 292687
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 200000 200000
Disponibilités 44860 44860
Charges constatées d’avance 9859 9859
TOTAL (II) 576302 576302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2651896 1492875 1159021
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800
Réserves statutaires ou contractuelles 10403
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 69690
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 306097
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 394991
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 438701
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 156135
Dettes fiscales et sociales 169193
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 764029
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1159021
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 431734
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 14957
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 4393470 4393470
Production vendue biens 6360 6360
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 4399830 4399830
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 334378
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 86548
Autres produits 2510
Total des produits d’exploitation (I) 4823267
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1066760
Variation de stock (marchandises) -3438
Achats de matières premières et autres approvisionnements -64616
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2252691
Impôts, taxes et versements assimilés 42295
Salaires et traitements 871256
Charges sociales 43288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 122873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 226932
Total des charges d’exploitation (II) 4558043
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 265224
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 9
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 193
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 193
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3762
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3762
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 261655
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 29445
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2482
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 31927
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 684
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 684
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 31243
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -13199
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4855388
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4549291
BENEFICE OU PERTE 306097
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 86548
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 200 200
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 5581 5581
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 38875 38875
T. V. A. 13662 13662
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 240150 240150
Charges constatées d’avance 9860 9860
TOTAL ETAT DES CREANCES 308328 308128 200
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 14958 14958
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 423743 91448 278627 53668
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 156135 156135
Personnel et comptes rattachés 118925 118925
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 45142 45142
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2525 2525
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2602 2602
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 764030 431735 278627 53668
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel