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BILAN K-LOISIRS-DEVELOPPEMENT 2020 Siren 529191694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			6	7
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				7
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1857747	90000	1767747	1767747
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1857747	90000	1767747	1767747
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				102000
Clients et comptes rattachés	47520		47520	19440
Autres créances	104730	68031	36699	176404
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				10742
TOTAL (II)	152250	68031	84219	308586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2009997	158031	1851966	2076333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1550975		1550975	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30451		30451	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-257756		-34579	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-147386		-223177	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1176285		1323670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	557380		652426	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51462		50862	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11924		10586	
Dettes fiscales et sociales	46515		28047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8400			
Produits constatés d’avance (2)			10742	
TOTAL (IV)	675682		752663	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1851966		2076333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	515949		672600	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	306520		519039	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	295000		295000	324800
Chiffres d’affaires nets	295000		295000	324800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2903	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1284	879
Total des produits d’exploitation (I)			299186	325679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			315263	384380
Impôts, taxes et versements assimilés			2872	2865
Salaires et traitements			65920	86957
Charges sociales			47766	59959
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			695	27
Total des charges d’exploitation (II) 			432517	534188
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-133330	-208509
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1375	2377
Reprises sur provisions et transferts de charges			140000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			141375	2377
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			155430	28073
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			155430	28073
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14056	-25696
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-147386	-234206
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-11029	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	440561		328056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	587947		551233	
BENEFICE OU PERTE	-147386		-223177	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1997747		
Total Général		1997747		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			140000	1857747
Total Général			140000	1857747
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				90000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	68031			68031
Total Provisions pour dépréciation	298031		140000	158031
TOTAL GENERAL	298031		140000	158031
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			140000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47520	47520		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	978	978		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24949	24949		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	78659	78659		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145	145		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	152250	152250		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	557380	397647	159733	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11924	11924		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26906	26906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15080	15080		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4530	4530		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51462	51462		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8400	8400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	675682	515949	159733	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	170000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49532			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	8400		8400	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	301216		361627	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5648		14353	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	315263		384380	
Taxe professionnelle	1548		1600	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1324		1265	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2872		2865	
Montant de la TVA. collectée	59000		64960	
Total TVA. déductible sur biens et services	60400		73283	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1