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BILAN K-LOISIRS-DEVELOPPEMENT 2018 Siren 529191694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1997747	230000	1767747	1774226
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1997747	230000	1767747	1774226
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75360		75360	
Autres créances	428123	68031	360092	261868
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				7391
Charges constatées d’avance	10742		10742	
TOTAL (II)	514226	68031	446195	269259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2511973	298031	2213942	2043485
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1550975		1550975	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30451		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			55420	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34579		149022	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1546847		1778417	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	453570		20469	
Emprunts et dettes financières divers (4)	164881		190808	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1560		22923	
Dettes fiscales et sociales	27941		30868	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8400			
Produits constatés d’avance (2)	10742			
TOTAL (IV)	667094		265068	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2213942		2043485	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	667094		265068	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	447242		15437	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	324800		324800	324800
Chiffres d’affaires nets	324800		324800	324800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	-2
Total des produits d’exploitation (I)			324803	324798
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			277503	254992
Impôts, taxes et versements assimilés			2416	2472
Salaires et traitements			76071	65045
Charges sociales			53122	47865
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	13
Total des charges d’exploitation (II) 			409132	370386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-84328	-45588
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				320000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3793	141
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3793	320141
Dotations financières sur amortissements et provisions			6479	83521
Intérêts et charges assimilées			23041	21003
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29520	104524
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25726	215617
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-110055	170029
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			68031	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			68031	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-68031	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-75476		-47024	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	328596		644940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	363175		495918	
BENEFICE OU PERTE	-34579		149022	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1997747		
Total Général		1997747		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1997747
Total Général				1997747
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				230000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	68031			68031
Total Provisions pour dépréciation	291552	6479		298031
TOTAL GENERAL	291552	6479		298031
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		6479		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75360	75360		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35469	35469		
T. V. A.	12083	12083		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	380571	380571		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10742	10742		
TOTAL ETAT DES CREANCES	514226	514226		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	453570	453570		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1560	1560		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16581	16581		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11360	11360		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	164881	164881		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8400	8400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10742	10742		
TOTAL – ETAT DES DETTES	667094	667094		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	895			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	196991			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	8400		8400	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	257390		230571	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11713		16020	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	277503		254992	
Taxe professionnelle	1616		1643	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	800		829	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2416		2472	
Montant de la TVA. collectée	64960		64960	
Total TVA. déductible sur biens et services	52172		48235	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1