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BILAN INVESTAIR NORMANDY 2016 Siren 529197014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16927	16927		
Fonds commercial	1199500	500000	699500	1963480
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				1260438
Autres immobilisations corporelles	381073	90459	290614	46455
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	224288	14108	210180	205788
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9128		9128	9128
TOTAL (I)	1830916	621494	1209422	3485289
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1080		1080	423
Clients et comptes rattachés	159666		159666	134918
Autres créances	701372	383800	317572	447724
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	53920		53920	
Disponibilités	192813		192813	814390
Charges constatées d’avance	2194		2194	1208
TOTAL (II)	1111044	383800	727244	1398663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2941960	1005294	1936666	4883952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3608285		6500001	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	891717			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63552		63552	
Report à nouveau	-2122929		-1958758	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-631349		-164171	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1809275		4440624	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	18760		36652	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1250			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49890		192782	
Dettes fiscales et sociales	57072		211491	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	419		2318	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	127391		443243	
(V)			85	
TOTAL GENERAL (I à V)	1936666		4883952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	127391		443243	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	984957		984957	
Production vendue biens				
Production vendue services	178322		178322	164436
Chiffres d’affaires nets	1163279		1163279	164436
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55423	723
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			1218702	165160
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			805009	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			297647	157762
Impôts, taxes et versements assimilés			19930	1169
Salaires et traitements			77287	59086
Charges sociales			3104	21773
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38250	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			500000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51650	
Total des charges d’exploitation (II) 			1792876	239790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-574174	-74630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			932	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			14540	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15472	
Dotations financières sur amortissements et provisions			6108	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			19436	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25543	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10071	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-584245	-74630
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31914		424	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2011000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2042914		424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42435			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2047584		89965	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2090019		89965	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47104		-89541	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3277089		165584	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3908438		329755	
BENEFICE OU PERTE	-631349		-164171	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3781			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1980407		
Total Immobilisations corporelles		1623674		
Total Immobilisations financières		222916		
Total Général		3826997		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1216427
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				381073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				233416
Total Général				1830916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16927			16927
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	316835	38250	264625	90459
AMORTISSEMENTS Total Général	333762	38250	264625	107387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	443442	6108	51642	397908
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	443442	506108	51642	897908
TOTAL GENERAL	443442	506108	51642	897908
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	872360	863232		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18760	18760		
Fournisseurs et comptes rattachés	49890	49890		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	419	419		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	126141	126141		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel